Bollinger Bands เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย John Bollinger ในปี 1980 สำหรับการซื้อขายหุ้น แถบนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ความผันผวนที่วัดความสูงหรือต่ำของราคาหลักทรัพย์ที่สัมพันธ์กับการซื้อขายก่อนหน้านี้ ความผันผวนของตลาดความเสี่ยงพรีเมี่ยมค่าความเสี่ยงด้านตลาดคือผลตอบแทนเพิ่มเติมที่นักลงทุนคาดหวังจากการถือครองพอร์ตการลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงแทนที่จะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง วัดโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง วงดนตรีจะกว้างขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นและแคบลงเมื่อราคาลดลง เนื่องจากธรรมชาติที่ไม่หยุดนิ่งBollinger Bands สามารถนำไปใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นตราสารทางการเงินระยะสั้นที่ไม่ จำกัด ซึ่งออกให้กับตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของ บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ที่ออกตราสารสร้างตราสารเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ .
Bollinger Band ประกอบด้วยสามเส้น: แถบบนกลางและล่าง แถบกลางคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และผู้ค้าจะเลือกพารามิเตอร์ แถบด้านบนและด้านล่างอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของแถบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผู้ซื้อขายจะตัดสินใจจำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต้องการตัวบ่งชี้ความผันผวนที่กำหนดไว้ที่ ในทางกลับกันจำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะกำหนดระยะห่างระหว่างแถบกลางและแถบบนและล่าง ตำแหน่งของวงดนตรีเหล่านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มที่แข็งแกร่งและระดับราคาที่สูงและต่ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
การเพิ่มขึ้นของการซื้อขายรายวันด้วย Bollinger Bands
Bollinger Bands สามารถใช้เพื่อกำหนดว่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเพียงใดและเมื่อใดที่อาจมีการพลิกกลับหรือสูญเสียความแข็งแกร่ง หากขาขึ้นมีความแข็งแรงเพียงพอก็จะไปถึงวงบนอย่างสม่ำเสมอ แนวโน้มขาขึ้นที่ไปถึงแถบด้านบนบ่งชี้ว่าหุ้นกำลังพุ่งสูงขึ้นและผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการตัดสินใจซื้อ Buy Side vs Sell Side Buy Side vs Sell Side ฝั่งซื้อหมายถึง บริษัท ที่ซื้อหลักทรัพย์และรวมถึงผู้จัดการการลงทุนกองทุนบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยง ด้านการขาย หากราคาดึงกลับภายในแนวโน้มขาขึ้นและยังคงอยู่เหนือเส้นกลางและเคลื่อนกลับไปที่แถบด้านบนนั่นแสดงว่ามีความแข็งแกร่งมาก โดยทั่วไปแล้วราคาในแนวโน้มขาขึ้นไม่ควรแตะที่แถบล่างและหากเป็นเช่นนั้นก็เป็นสัญญาณเตือนว่าหุ้นจะกลับตัวหรือหุ้นกำลังสูญเสียความแข็งแกร่ง
ผู้ค้าทางเทคนิคส่วนใหญ่ Equity Trader ผู้ซื้อขายตราสารทุนคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อและขายหุ้นของ บริษัท ในตลาดตราสารทุน เช่นเดียวกับคนที่จะลงทุนในตลาดตราสารหนี้ผู้ค้าตราสารทุนจะลงทุนในตลาดทุนและแลกเปลี่ยนเงินเป็นหุ้นของ บริษัท แทนพันธบัตร อาชีพธนาคารมีเป้าหมายที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อทำกำไรจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งก่อนที่จะเกิดการพลิกกลับ เมื่อหุ้นไม่สามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ได้ผู้ค้ามักจะขายสินทรัพย์ ณ จุดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากแนวโน้มที่กลับตัว ผู้ค้าทางเทคนิคจะตรวจสอบพฤติกรรมของแนวโน้มขาขึ้นเพื่อให้ทราบว่าเมื่อใดมีจุดแข็งหรืออ่อนตัวและใช้สิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้
การซื้อขายวันหยุดลงด้วย Bollinger Bands
Bollinger Bands สามารถใช้เพื่อกำหนดว่าสินทรัพย์จะตกลงอย่างรุนแรงเพียงใดและเมื่อใดที่มีแนวโน้มที่จะกลับสู่แนวโน้มกลับหัว ในช่วงขาลงที่แข็งแกร่งราคาจะวิ่งไปตามวงล่างและแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการขายยังคงแข็งแกร่ง แต่หากราคาล้มเหลวในการแตะหรือเคลื่อนตัวไปตามวงล่างแสดงว่าแนวโน้มขาลงอาจสูญเสียโมเมนตัม เมื่อมีการดึงกลับของราคา (เสียงสูง) และราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางและจากนั้นก็เคลื่อนกลับไปที่แถบล่างนั่นเป็นการบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงอย่างมาก ในช่วงขาลงราคาไม่ควรทะลุเหนือวงบนเนื่องจากจะบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจจะกลับตัวหรือกำลังชะลอตัว
ผู้ค้าจำนวนมากหลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงขาลงนอกเหนือจากการมองหาโอกาสที่จะซื้อเมื่อแนวโน้มเริ่มเปลี่ยนไป แนวโน้มขาลงสามารถคงอยู่ได้ในช่วงเวลาสั้นหรือยาวไม่ว่าจะเป็นนาทีชั่วโมงสัปดาห์วันเดือนหรือปี นักลงทุนต้องระบุสัญญาณของการตกต่ำเร็วพอที่จะปกป้องการลงทุนของพวกเขา หากแถบด้านล่างแสดงแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องผู้ค้าต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่การซื้อขายระยะยาวซึ่งจะทำให้ไม่ได้กำไร
ซื้อขาย W-Bottoms และ M-Tops
W-Bottoms และ M-Tops เป็นส่วนหนึ่งของผลงานของ Arthur Merrill ที่ระบุ 16 รูปแบบด้วย W-Pattern พื้นฐานและ M-Pattern ตามลำดับ Bollinger Bands ใช้รูปแบบ W เพื่อระบุ W-Bottoms เมื่อระดับต่ำที่สองต่ำกว่าระดับต่ำแรก แต่ถือเหนือแถบล่าง เกิดขึ้นเมื่อปฏิกิริยาในรูปแบบต่ำใกล้หรือต่ำกว่าแถบล่าง จากนั้นราคาจะดึงกลับไปที่แถบกลางหรือสูงกว่าและสร้างราคาใหม่ที่ต่ำซึ่งถือวงดนตรีที่ต่ำกว่า เมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือจุดสูงสุดของการดึงกลับครั้งแรกปุ่ม W จะอยู่ในตำแหน่งดังที่แสดงในรูปด้านล่างและบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่
ที่มา: Stockcharts.com
John Bollinger ใช้รูปแบบ M กับ Bollinger Bands เพื่อระบุ M-Tops ในรูปแบบพื้นฐาน M-Top จะคล้ายกับรูปแบบแผนภูมิ Double Top M-Top เกิดขึ้นเมื่อมีปฏิกิริยาที่เคลื่อนที่ใกล้หรือเหนือแถบด้านบน จากนั้นราคาจะดึงกลับไปที่วงกลางหรือต่ำกว่าและสร้างราคาใหม่สูง แต่ไม่ปิดเหนือวงบน หากราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการดึงกลับก่อนหน้านี้ M-Top จะเข้าที่ดังแสดงในรูปด้านล่าง
ที่มา: Stockcharts.com
ข้อ จำกัด ของ Bollinger Bands
แม้ว่า Bollinger Bands จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ค้าทางเทคนิค แต่ก็มีข้อ จำกัด บางประการที่ผู้ค้าควรพิจารณาก่อนใช้งาน หนึ่งในข้อ จำกัด เหล่านี้คือ Bollinger Bands มีปฏิกิริยาเป็นหลักไม่ใช่การคาดเดา วงดนตรีจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาทั้งแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง แต่จะไม่ทำนายราคา กล่าวอีกนัยหนึ่งเช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคส่วนใหญ่ Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง เนื่องจากเครื่องมือนี้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายซึ่งใช้ราคาเฉลี่ยของแท่งราคาหลาย ๆ แท่ง แม้ว่าผู้ค้าอาจใช้วงดนตรีเพื่อวัดแนวโน้ม แต่ก็ไม่สามารถใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียวเพื่อคาดการณ์ราคาได้ John Bollinger ผู้พัฒนา Bollinger Bands แนะนำว่าผู้ค้าควรใช้ระบบร่วมกับเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องสองหรือสามตัวที่ให้สัญญาณตลาดโดยตรงมากขึ้น
ข้อ จำกัด อีกประการหนึ่งของ Bollinger Bands คือการตั้งค่ามาตรฐานจะไม่สามารถใช้ได้กับผู้ค้าทั้งหมด ผู้ซื้อขายจะต้องค้นหาการตั้งค่าที่ช่วยให้พวกเขากำหนดแนวทางสำหรับหุ้นเฉพาะที่พวกเขากำลังซื้อขาย หากการตั้งค่าวงดนตรีที่เลือกไม่สามารถใช้งานได้ผู้ค้าอาจเปลี่ยนการตั้งค่าหรือใช้เครื่องมืออื่นทั้งหมด ประสิทธิภาพของ Bollinger Bands จะแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดและผู้ค้าอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าแม้ว่าพวกเขาจะซื้อขายความปลอดภัยเดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งก็ตาม
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bollinger Bands โปรดไปที่ //www.bollingerbands.com/
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค - คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค - คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือรูปแบบของการประเมินมูลค่าการลงทุนที่วิเคราะห์ราคาในอดีตเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าการดำเนินการร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถูกต้องดังนั้นจึงกำหนดมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมให้กับหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
- กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นประเภทต่างๆ กลยุทธ์เหล่านี้ ได้แก่ มูลค่าการเติบโตและการลงทุนดัชนี กลยุทธ์ที่นักลงทุนเลือกได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการเช่นสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนเป้าหมายการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยง
- เส้นความเร็ว - เส้นความเร็วในการวิเคราะห์ทางเทคนิค - เส้นความเร็วในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการกำหนดแนวรับและแนวต้าน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบสแตนด์อโลน
- ระยะเวลาคำสั่งซื้อขายระยะเวลาคำสั่งซื้อขาย - ระยะเวลาคำสั่งซื้อขายหมายถึงอายุการเก็บรักษาของคำสั่งซื้อขายเฉพาะ ประเภทของคำสั่งซื้อขายที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ คำสั่งซื้อในตลาดคำสั่ง GTC และคำสั่งเติมหรือฆ่า