วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้การสร้างแบบจำลองทางการเงินการสร้างแบบจำลองทางการเงินคืออะไรการสร้างแบบจำลองทางการเงินจะดำเนินการใน Excel เพื่อคาดการณ์ประสิทธิภาพทางการเงินของ บริษัท ภาพรวมของการสร้างแบบจำลองทางการเงินคืออะไรวิธีการและเหตุผลในการสร้างแบบจำลอง ผ่านการฝึกฝน แต่คุณจะฝึกได้อย่างไรถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน? หลายคนเริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมโดยใช้วิดีโอ (ซึ่งเรามีให้อย่างกว้างขวาง) ในขณะที่คนอื่น ๆ ยังคงชอบหนังสือเก่า สำหรับใครก็ตามที่ชอบเรียนรู้โดยการอ่านและศึกษาจากหนังสือที่นี่เป็นสถานที่สำหรับคุณ เราได้รวบรวมสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นหนังสือการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่สำคัญและเป็นประโยชน์ที่สุด 8 เล่มในคู่มือนี้
หากคุณชอบการอ่านเราขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเหล่านี้ด้วยหลักสูตรวิดีโอของเราเพื่อให้คุณสามารถดูผู้สอนสร้างแบบจำลองทางการเงินทีละขั้นตอนใน Excel
รายชื่อหนังสือการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ดีที่สุด
1. การเรียนรู้การสร้างแบบจำลองทางการเงินใน Microsoft Excel - Alastair Day
หนังสือของ Alastair Day เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการต้นแบบทางการเงินใน Excel ผู้เขียนทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการทำให้ประเด็นที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจง่ายซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับการแนะนำเป็นอย่างยิ่ง
หัวข้อหลักที่ครอบคลุมในหนังสือการสร้างแบบจำลองทางการเงินของ Day ได้แก่ :
- การออกแบบสเปรดชีตระเบียบวิธีและกระบวนการ
- เทคนิคการตรวจสอบและปรับปรุงโมเดลที่มีอยู่
- วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยการทดสอบแต่ละสถานการณ์
- สูตรและฟังก์ชันของ Excel ใดที่จะใช้สำหรับสิ่งต่างๆและวิธีค้นหาตัวแปรใหม่
ดูคู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินฟรีของเราคู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินฟรีคู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินนี้ครอบคลุมเคล็ดลับของ Excel และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสมมติฐานไดรเวอร์การคาดการณ์การเชื่อมโยงงบสามข้อการวิเคราะห์ DCF ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแบบจำลอง
2. การสร้างแบบจำลองทางการเงินในทางปฏิบัติ: คู่มือฉบับย่อสำหรับระดับกลางและระดับสูง - Michael Rees
หนังสือของ Rees สร้างรายชื่อหนังสือแบบจำลองทางการเงินที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนร่วมมากอ่านง่ายและหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดที่กล่าวถึง ได้แก่ :
- ฟังก์ชัน Excel และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองทางการเงินโดยเฉพาะ
- วิธีการออกแบบโครงสร้างและสร้างแบบจำลองที่เกี่ยวข้องถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย
- การสร้างแบบจำลองและการเชื่อมโยงงบการเงิน 3 งบการเงิน 3 งบเชื่อมโยงกันอย่างไรงบการเงินทั้ง 3 เชื่อมโยงกันอย่างไร? เราอธิบายวิธีการเชื่อมโยงงบการเงิน 3 รายการเข้าด้วยกันสำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินและการประเมินค่าใน Excel การเชื่อมต่อของรายได้สุทธิและกำไรสะสม PP&E ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรายจ่ายลงทุนเงินทุนหมุนเวียนกิจกรรมจัดหาเงินและเงินสดคงเหลือ
- Add-in เช่น @RISK และ PrecisionTree สำหรับการสร้างแบบจำลองความเสี่ยง
- วิธีใช้ VBA ในสถานการณ์การสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ใช้ได้จริง
3. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การวิจัยตราสารทุน - เจมส์วาเลนไทน์
หนังสือ James Valentine เป็นหนังสือคลาสสิกดังนั้นจึงติดอันดับสามอันดับแรกในรายการของเรา มุ่งเน้นไปที่การวิจัยตราสารทุนภาพรวมการวิจัยด้านตราสารทุนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยด้านตราสารทุนมีหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์คำแนะนำและรายงานเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนที่วาณิชธนกิจสถาบันหรือลูกค้าของพวกเขาอาจสนใจกองวิจัยทุนคือกลุ่มนักวิเคราะห์และผู้ร่วมงาน คู่มือภาพรวมการวิจัยความเสมอภาคเล่มนี้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขานั้น ประกอบด้วย:
- วัสดุในการประเมินค่าความขยันเนื่องจากและการเงินเชิงพฤติกรรม
- ประสบการณ์ของผู้เขียนเองในการทำงานกับ Excel ซึ่งช่วยเพิ่มความลึกให้กับเนื้อหามากขึ้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจน
- เกี่ยวข้องอย่างไรกับการจัดการของ บริษัท ที่ครอบคลุม
- เคล็ดลับและคำแนะนำของ Excel (ครอบคลุมอย่างครอบคลุมในหนังสือเล่มนี้)
ดูหลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงินของ Finance ทางออนไลน์
4. การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองทางการเงินโดยใช้ Excel และ VBA - จันดนเซ็งคุปต์
อันดับที่สี่ในรายชื่อหนังสือการสร้างแบบจำลองทางการเงินชั้นนำของเราคือของจันดานเซงคุปต์ซึ่งดำดิ่งสู่โลกของ VBA เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโมเดล Excel หากต้องการเรียนรู้วิธีการรวม VBA เข้ากับโมเดลของคุณหนังสือของ Sengupta เหมาะสำหรับคุณอย่างแน่นอน! ไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ :
- คุณสมบัติของ Excel ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินและการสร้างแบบจำลองเช่น Ribbon, PivotTables การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ
- การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางการเงินและคุณสมบัติขั้นสูงของ Excel และ VBA ซึ่งสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ "ลงมือปฏิบัติ" ทีละขั้นตอน
- เรียนรู้วิธีการเขียนสูตรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบคำถามแบบ What-if และค้นหาวิธีแก้ปัญหาซ้ำ ๆ
- วิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากวิธีการของ Excel และ VBA วิธี VBA วิธี VBA คือส่วนของรหัสที่แนบมากับวัตถุ VBA ตัวแปรหรือการอ้างอิงข้อมูลที่บอก Excel ว่าจะดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนั้น การคัดลอกวางและเลือกเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของวิธีการ VBA ที่สามารถทำได้
5. การสร้างแบบจำลองทางการเงิน - Simon Benninga
อีกหนึ่งคลาสสิกในรายการหนังสือการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ต้องอ่าน หนังสือของ Benninga มุ่งเน้นไปที่สิ่งเดียว 100% นั่นคือการสร้างแบบจำลองทางการเงิน หากคุณต้องการพัฒนาทักษะของคุณอย่างเต็มที่และกลายเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" ของ Excel อย่างแท้จริงเราขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ :
- การใช้ซอฟต์แวร์ Excel เพื่อแก้ปัญหาทางการเงิน
- ตัวอย่างที่ใช้ในหนังสือวาดข้อมูล บริษัท จริง
- เคล็ดลับในการรับข้อมูลปัจจุบันจากอินเทอร์เน็ต
- แนวคิดเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและตราสารอนุพันธ์สมัยใหม่ขององค์กร
เรียนรู้การสร้างแบบจำลองทางการเงินด้วยหลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงินออนไลน์ของ Finance
6. คู่มือปฏิบัติสำหรับวาณิชธนกิจและหุ้นเอกชน - Paul Pignataro
หนังสือเล่มนี้มีมุมมองที่ไม่เหมือนใครในแนวทางซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำหนดเป้าหมายอาชีพในวาณิชธนกิจคู่มืออาชีพวาณิชธนกิจ - วางแผนเส้นทางอาชีพ IB ของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับเงินเดือนวาณิชธนกิจวิธีการได้รับการว่าจ้างและสิ่งที่ต้องทำหลังจากทำงานใน IB แผนกวาณิชธนกิจ (IBD) ช่วยให้รัฐบาล บริษัท และสถาบันต่างๆระดมทุนและดำเนินการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) หรือต้องการทำงานในหุ้นเอกชน Private Equity Career Profile นักวิเคราะห์และผู้ร่วมงานภาคเอกชนทำงานที่คล้ายกันในด้านวาณิชธนกิจ งานนี้รวมถึงการสร้างแบบจำลองทางการเงินการประเมินค่าชั่วโมงที่ยาวนานและการจ่ายเงินสูง Private equity (PE) คือความก้าวหน้าในอาชีพทั่วไปสำหรับวาณิชธนกิจ (IB) นักวิเคราะห์ใน IB มักใฝ่ฝันที่จะ“ เรียนจบ” ไปทางด้านการซื้อหรือการบริหารกองทุนป้องกันความเสี่ยงคุณจะไม่ผิดหวังถ้าคุณใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้! ไฮไลท์บางส่วน ได้แก่ :
- ภาพรวมพื้นฐานที่สำคัญของงานวาณิชธนกิจเรียกดูรายละเอียดงาน: ข้อกำหนดและทักษะสำหรับการประกาศรับสมัครงานในวาณิชธนกิจ, การวิจัยตราสารทุน, การบริหารเงิน, FP&A, การเงินขององค์กร, การบัญชีและด้านการเงินอื่น ๆ คำอธิบายลักษณะงานเหล่านี้ได้รับการรวบรวมโดยการใช้รายการทักษะความต้องการการศึกษาประสบการณ์และอื่น ๆ ที่พบบ่อยที่สุดความเป็นส่วนตัวและกระบวนการควบรวมกิจการขั้นตอนการควบรวมกิจการ M&A คู่มือนี้จะนำคุณผ่านขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการควบรวมกิจการ เรียนรู้วิธีการควบรวมและซื้อกิจการและดีลเสร็จสมบูรณ์ ในคู่มือนี้เราจะสรุปขั้นตอนการได้มาตั้งแต่ต้นจนจบผู้ได้รับประเภทต่างๆ (กลยุทธ์เทียบกับการซื้อทางการเงิน) ความสำคัญของการทำงานร่วมกันและต้นทุนการทำธุรกรรม
- วิธีการทีละขั้นตอนในการวิเคราะห์ บริษัท สำหรับข้อตกลง M&A
- งบการเงินและวิธีการประเมินค่าวิธีการประเมินเมื่อประเมินมูลค่า บริษัท อย่างต่อเนื่องมีวิธีการประเมินมูลค่าหลักสามวิธีที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ DCF บริษัท ที่เทียบเคียงกันและธุรกรรมก่อนหน้านี้ วิธีการประเมินมูลค่าเหล่านี้ใช้ในวาณิชธนกิจการวิจัยตราสารทุนการลงทุนภาคเอกชนการพัฒนาองค์กรการควบรวมและซื้อกิจการการกู้ยืมเงินและการเงินที่ใช้ในการควบรวมกิจการ
- คู่มือสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจและนักศึกษาธุรกิจที่ต้องการลงสนาม
- ผ่านขั้นตอนการสร้างแบบจำลองและการประเมินมูลค่าโดยละเอียด
7. การสร้างแบบจำลองทางการเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ - Tom Y. Sawyer
คู่มือ Excel ของ Tom Sawyer เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจผู้บริหาร บริษัท ระดับสูงและผู้จัดการ ประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองทางการเงินกับหลักการพื้นฐานทางธุรกิจและแผนธุรกิจและมีวิธีการทีละขั้นตอนในการจัดการปัญหาทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง ในบรรดาไฮไลท์สำคัญของหนังสือเล่มนี้มีดังต่อไปนี้:
- วิธีเชื่อมโยงการวางแผนธุรกิจกับรูปแบบทางการเงินในลักษณะที่ง่ายและตรงประเด็น
- ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
- เรียนรู้วิธีกำหนดและทดสอบสมมติฐานและสมมติฐานต่างๆของรูปแบบธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เสนอวิธีการที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาในการสร้างแผนและวิเคราะห์เส้นทางที่เป็นไปได้ต่างๆสำหรับรูปแบบการเงินเริ่มต้น
- กุญแจสำคัญในการรักษามุมมองการจัดการโครงการที่จะช่วยให้คุณทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างต่อเนื่องในงานที่เกี่ยวข้อง / เร่งด่วนที่สุดเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การสร้างแบบจำลองทางการเงิน - John Tjia
หนังสือของ John Tjia ให้ความรู้ที่ดีแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือ Excel เพื่อสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีประสิทธิภาพซึ่งง่ายสำหรับผู้ใช้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเรียนรู้วิธีรวบรวมการนำเสนอที่ชัดเจนและโน้มน้าวใจได้ดีเยี่ยม จะแนะนำคุณตลอดถึงวิธีการพัฒนาแบบจำลองการฉายภาพโดยอุทิศแต่ละบทให้กับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ส่วนประกอบสำคัญของหนังสือมีดังต่อไปนี้:
- แบบจำลองการฉายภาพ - คืออะไรใช้อย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละอุตสาหกรรม
- แนวคิดการบัญชีและการเงินที่สนับสนุนรูปแบบทางการเงินที่ใช้งานได้
- คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีตเพื่อสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีประสิทธิภาพแบบไดนามิก
- การผลิตและออกแบบโมเดลการฉายภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนอินพุตได้อย่างรวดเร็วสำหรับการวิเคราะห์ความไว
แหล่งข้อมูลการสร้างแบบจำลองทางการเงินเพิ่มเติม
เราหวังว่านี่จะเป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับหนังสือการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้วิธีสร้างโมเดลด้วยตัวคุณเอง แหล่งข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ ได้แก่ :
- คู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินฟรีคู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินฟรีคู่มือการสร้างแบบจำลองทางการเงินนี้ครอบคลุมเคล็ดลับของ Excel และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสมมติฐานไดรเวอร์การคาดการณ์การเชื่อมโยงงบสามข้อการวิเคราะห์ DCF และอื่น ๆ
- วิธีการเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ยอดเยี่ยม The Analyst Trifecta® Guide สุดยอดคำแนะนำในการเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก คุณต้องการเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลกหรือไม่? คุณต้องการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและโดดเด่นกว่าใคร? กระบวนการของเราเรียกว่า The Analyst Trifecta®ประกอบด้วยการวิเคราะห์การนำเสนอและทักษะที่นุ่มนวล
- ทักษะการสร้างแบบจำลองทางการเงินทักษะการสร้างแบบจำลองทางการเงินเรียนรู้ทักษะการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่สำคัญที่สุด 10 ประการและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินใน Excel ทักษะที่สำคัญที่สุด: การบัญชี
- ประเภทของแบบจำลองทางการเงินประเภทของแบบจำลองทางการเงินประเภทของแบบจำลองทางการเงินที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ แบบจำลองงบ 3 แบบแบบ DCF แบบจำลอง M&A แบบจำลอง LBO แบบจำลองงบประมาณ ค้นพบ 10 ประเภทยอดนิยม