Hot money คือการลงทุนของกองทุนระหว่างยานพาหนะหรือทรัพย์สินที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มผลกำไรจากการลงทุน Capital Gains Yield Capital gains yield (CGY) คือราคาที่แข็งค่าขึ้นจากการลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการคำนวณ Capital Gain Yield เกี่ยวข้องกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งจึงสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ความผันผวนของราคาตลาดของหลักทรัพย์ได้ ดูการคำนวณและตัวอย่าง กล่าวอีกนัยหนึ่งกลยุทธ์ Hot Money สามารถกำหนดได้ว่าเป็นการฝึกฝนการใช้เงินอย่างแข็งขันในการลงทุนต่างๆแทนที่จะปล่อยให้การลงทุนเพียงครั้งเดียวได้ผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไป การลงทุนโดยทั่วไปมีลักษณะระยะสั้นและมีความเสี่ยงสูงโดยมีศักยภาพในการจ่ายเงินจำนวนมาก อาจรวมถึง:
- เงินฝาก
- Stocks Stock หุ้นคืออะไร? บุคคลที่เป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท เรียกว่าผู้ถือหุ้นและมีสิทธิ์เรียกร้องบางส่วนของทรัพย์สินและรายได้คงเหลือของ บริษัท (หาก บริษัท ถูกยุบ) คำว่า "หุ้น" "หุ้น" และ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" ใช้แทนกันได้
- พันธบัตร
- สกุลเงิน
- Commodities Guide to Commodity Trading Secrets ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จรู้ถึงความลับในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และแยกแยะระหว่างการซื้อขายในตลาดการเงินประเภทต่างๆ การซื้อขายสินค้าแตกต่างจากการซื้อขายหุ้น
- อนุพันธ์
วัตถุประสงค์ของเงินร้อน
การลงทุนด้วยเงินร้อนมีจุดประสงค์เดียวเท่านั้น เป้าหมายของนักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวคือการหาเงินให้ได้มากที่สุดโดยเร็วที่สุด นักลงทุนไม่ต้องการรอผลตอบแทนเป็นสัปดาห์หรือหลายปี
ตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งคือ Bitcoin Bitcoin Bitcoin เป็นผู้บุกเบิกตลาด cryptocurrency การดำเนินงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน Bitcoin ถูกตั้งค่าให้ทำลายตลาดสกุลเงิน คิดค้นขึ้นในปี 2008 ในช่วงปลายปี 2017 ซึ่งมียอดเงินดิจิตอลเพิ่มขึ้นจาก 8,000 เหรียญเป็นประมาณ 20,000 เหรียญ นักลงทุนที่มีเงินร้อนจะเพิ่มขึ้นในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นเพื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดก่อนที่จะขายทันที
ด้วยกลยุทธ์แบบนี้นักลงทุนต้องจับตาดูตลาดอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนของพวกเขายังคงแข็งแกร่ง เงินร้อนต้องการการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังการลงทุน นักลงทุนเหล่านี้พร้อมที่จะย้ายเงินไปที่อื่นทุกเมื่อที่ดูเหมือนว่าการลงทุนในปัจจุบันของพวกเขาจะลดลง
หากนักลงทุนตัดสินใจที่จะใช้กลยุทธ์นี้จำเป็นต้องมีความรู้ด้านตลาดที่ดีและความเฉียบแหลมทางการเงิน พวกเขาต้องสามารถใช้การวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ทางเทคนิค - คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นรูปแบบของการประเมินมูลค่าการลงทุนที่วิเคราะห์ราคาในอดีตเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าการดำเนินการร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถูกต้องดังนั้นจึงกำหนดมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมให้กับหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และอ่านปัจจัยการผลิตของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Hot Money
สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เงินร้อน ผลตอบแทนสูงไม่ได้มีความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงอย่างหนึ่งในกลยุทธ์ประเภทนี้คือความผันผวน ตามความหมายที่ชัดเจนเงินร้อนต้องการความผันผวนเพื่อดึงผลตอบแทนที่รวดเร็ว การลงทุนที่มั่นคงไม่เคลื่อนไหวจะไม่สร้างผลตอบแทนที่ต้องการ ความเสี่ยงก็คือด้วยโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่รวดเร็วและมีจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะขาดทุนได้อย่างรวดเร็วและมาก
ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือต้นทุนการทำธุรกรรม สิ่งเหล่านี้มักจะกลืนกินผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนทำการซื้อขายบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพอร์ตการลงทุนหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง นักลงทุนต้องดูแลให้แน่ใจว่าผลกำไรของพวกเขามีมากเพียงพอที่จะเอาชนะต้นทุนการทำธุรกรรมได้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์
ปัจจัยทางการตลาดหลายประการสามารถมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของนักลงทุนจากเงินร้อน ปัจจัยเหล่านี้มักส่งผลให้สินทรัพย์ที่เป็นปัญหามีความผันผวน อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนสามารถคาดเดาปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์พวกเขาก็สามารถเล่นในตลาดและเพิ่มมูลค่าของการลงทุนได้ อย่างไรก็ตามการไม่คำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่การสูญเสียได้
1. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ยานพาหนะร้อนเงินทั่วไปคือการซื้อสกุลเงินลึกลับ (เช่นในกรณีของ Bitcoin หรือการลงทุนในสกุลเงินบาท) หรือสกุลเงินหลักในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน
2. อัตราดอกเบี้ย
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นผู้ค้าเงินร้อนที่ลงทุนในยานพาหนะดังกล่าวจำเป็นต้องมีความรู้อย่างแน่นหนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
3. การควบคุมเงินทุน
ในประเทศจีนมีการใช้นโยบายปกป้องการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นโยบายดังกล่าวทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในตลาดทุนจีนทำได้ยากขึ้น
การลงทุนใน Hot Money
กลยุทธ์การใช้เงินร้อนไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยง การลงทุนดังกล่าวต้องใช้ความรู้ทางการตลาดอย่างมากความเฉียบแหลมทางการเงินที่ดีและในที่สุดก็คือโชค อย่างไรก็ตามมีขั้นตอนบางอย่างที่นักลงทุนสามารถทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูง
ทำการวิจัยอย่างเพียงพอ
นักลงทุนควรทำการวิจัยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่มีข้อเสียในการครอบครองข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากอาจต้องใช้ความพยายาม ข้อมูลและการวิจัยที่ดีมักจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างการค้าที่ชาญฉลาดและการลงทุนที่ไม่ประมาท
เริ่มต้นเล็ก ๆ
เป็นคำแนะนำที่ดีในการเริ่มต้นเล็ก ๆ ด้วยกลยุทธ์การลงทุนใหม่ ๆ การทำเช่นนี้ทำให้ผู้ค้ารู้สึกถึงการใช้กลยุทธ์ในขณะที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียจำนวนมากที่อาจเกิดขึ้น ยิ่งกลยุทธ์การลงทุนมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญมากขึ้นเท่านั้น
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ขอขอบคุณที่อ่านคำอธิบายของ Finance เกี่ยวกับเงินร้อน Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วม 350,600+ นักเรียนที่ทำงานให้กับ บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก . หากต้องการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของคุณต่อไปโปรดดูแหล่งข้อมูลด้านล่าง:
- ตลาดทุนตราสารทุน Equity Capital Market (ECM) ตลาดทุนทุนเป็นส่วนย่อยของตลาดทุนที่สถาบันการเงินและ บริษัท ต่างๆมีปฏิสัมพันธ์เพื่อซื้อขายตราสารทางการเงิน
- การลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นคู่มือการลงทุนสำหรับมือใหม่จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานของการลงทุนและวิธีการเริ่มต้น เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการซื้อขายและเกี่ยวกับตลาดการเงินต่างๆที่คุณสามารถลงทุนได้
- ตำแหน่งระยะยาวและระยะสั้นตำแหน่งยาวและสั้นในการลงทุนตำแหน่งระยะยาวและระยะสั้นแสดงถึงการเดิมพันแบบกำหนดทิศทางโดยนักลงทุนว่าหลักทรัพย์จะขึ้น (เมื่อยาว) หรือลง (เมื่อสั้น) ในการซื้อขายสินทรัพย์นักลงทุนสามารถรับตำแหน่งได้สองประเภท: ยาวและสั้น นักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์ (ระยะยาว) หรือขาย (ระยะสั้น)
- ความเสี่ยงและผลตอบแทนความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนความเสี่ยงและผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมักจะไปพร้อมกันกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเฉพาะโครงการความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรมความเสี่ยงด้านการแข่งขันความเสี่ยงระหว่างประเทศและความเสี่ยงด้านตลาด