เหตุการณ์สภาพคล่อง - คำจำกัดความประเภทและตัวอย่างการปฏิบัติ

เหตุการณ์สภาพคล่องคือกระบวนการที่นักลงทุนชำระบัญชีตำแหน่งการลงทุนของตนใน บริษัท เอกชน บริษัท เอกชน บริษัท เอกชนคือ บริษัท ที่มีบุคคลหรือ บริษัท เป็นเจ้าของหุ้นและไม่ได้เสนอผลประโยชน์ในตราสารทุนให้กับนักลงทุนในรูปของหุ้น หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด วัตถุประสงค์หลักของเหตุการณ์สภาพคล่องคือการโอนสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง (การลงทุนใน บริษัท เอกชน) ไปยังสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดนั่นคือเงินสด

เหตุการณ์สภาพคล่องเป็นรูปแบบหนึ่งของกลยุทธ์การออกกลยุทธ์ทางออกกลยุทธ์ทางออกคือแผนการที่ดำเนินการโดยเจ้าของธุรกิจนักลงทุนผู้ค้าหรือผู้ร่วมทุนเพื่อออกจากตำแหน่งในสินทรัพย์ ณ จุดหนึ่งที่ บริษัท ทุนเอกชนใช้ โดยปกติแล้วเหตุการณ์จะถูกวางแผนอย่างรอบคอบเป็นเวลานานก่อนที่จะเกิดขึ้น โดยทั่วไปจะถูกทริกเกอร์เมื่อตรงตามเงื่อนไขบางประการหรือบางสถานการณ์เกิดขึ้น ผู้ก่อตั้ง บริษัท และนักลงทุนเป็นบุคคลหลักที่สนใจในงานนี้

รูปแบบของเหตุการณ์สภาพคล่อง

1. การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรก (IPO)

หุ้นของ บริษัท มีการซื้อขายต่อสาธารณะหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรก (IPO) การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรก (IPO) เป็นการขายหุ้นครั้งแรกของ บริษัท ที่ออกให้แก่สาธารณชน ก่อนการเสนอขายหุ้น บริษัท ถือเป็น บริษัท เอกชนซึ่งโดยปกติจะมีนักลงทุนจำนวนน้อย (ผู้ก่อตั้งเพื่อนครอบครัวและนักลงทุนทางธุรกิจเช่นผู้ร่วมทุนหรือนักลงทุนเทวดา) เรียนรู้ว่า IPO คืออะไร ผู้ก่อตั้งและนักลงทุนของ บริษัท อาจขายหุ้นและสร้างรายได้จากการลงทุนครั้งแรก

2. การได้มาโดยตรง

แทนที่จะออกสู่สาธารณะ บริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน บริษัท สามารถขายให้กับบุคคลที่สนใจได้โดยตรง (เช่น บริษัท เอกชน 10 อันดับแรก บริษัท หุ้นเอกชนใครคือ บริษัท หุ้นเอกชน 10 อันดับแรกของโลกรายชื่อ 10 อันดับแรกของเรา บริษัท PE ที่ใหญ่ที่สุดเรียงตามทุนที่ระดมทุนทั้งหมดกลยุทธ์ทั่วไปภายใน PE ได้แก่ การซื้อกิจการที่มีเลเวอเรจ (LBO) เงินร่วมทุนการเติบโตของเงินลงทุนที่ด้อยคุณภาพและเงินทุนชั้นลอย) นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้จากการลงทุนครั้งแรก

เหตุผลของเหตุการณ์สภาพคล่อง

เหตุการณ์สภาพคล่องสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

• บรรลุเป้าหมายกำไร
• การป้องกันการสูญเสีย
• เหตุผลทางกฎหมาย
• การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสภาวะตลาด

ตัวอย่างเหตุการณ์สภาพคล่อง

PE Partners เป็น บริษัท เอกชนที่ลงทุน 5 ล้านดอลลาร์ใน NewTech Corp. ซึ่งเป็น บริษัท เริ่มต้นด้านเทคโนโลยี ในระยะเวลาห้าปีของการดำเนินงาน NewTech Corp. มีการเติบโตที่สำคัญและมีผลกำไรอย่างมาก เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตต่อไปฝ่ายบริหารของ บริษัท จึงตัดสินใจที่จะเสนอขายหุ้น IPO

PE Partners ประเมินสภาพตลาดและศักยภาพในการเติบโตของ บริษัท และสรุปว่าการเสนอขายหุ้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเลิกกิจการการลงทุน ในระหว่างการเสนอขายหุ้น บริษัท PE Partners ได้ขายหุ้นใน NewTech Corp. ในราคา 25 ล้านดอลลาร์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ขอขอบคุณที่อ่านคำอธิบายของ Finance เกี่ยวกับเหตุการณ์สภาพคล่อง Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วม 350,600+ นักเรียนที่ทำงานให้กับ บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก . เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลด้านการเงินเพิ่มเติมด้านล่างนี้จะเป็นประโยชน์:

• โครงสร้างเงินทุนโครงสร้างเงินทุนโครงสร้างเงินทุนหมายถึงจำนวนหนี้และ / หรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่ บริษัท ว่าจ้างเพื่อจัดหาเงินทุนในการดำเนินงานและจัดหาเงินทุนให้กับสินทรัพย์ โครงสร้างเงินทุนของ บริษัท
• สำรองเงินสดสำรองเงินสดสำรองเงินสดคือเงินที่ บริษัท กันไว้เพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เงินสดที่บันทึกไว้ใช้เพื่อครอบคลุมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่คาดคิด ในกรณีส่วนใหญ่เงินสำรองมีไว้สำหรับความต้องการระยะสั้นโดยเฉพาะ ประโยชน์อย่างหนึ่งของการสำรองเงินสดคือ บริษัท สามารถหลีกเลี่ยงหนี้บัตรเครดิตหรือต้องรับภาระหนี้เงินกู้เพิ่มเติม
• สินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ทั้งหมดที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างสมเหตุสมผลภายในหนึ่งปี มักใช้เพื่อวัดสภาพคล่องของ บริษัท
• Founders Stock Founders หุ้น Founders หมายถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มอบให้กับผู้ก่อตั้งองค์กรในยุคแรก ๆ หุ้นประเภทนี้มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการจากหุ้นทั่วไปที่ขายในตลาดรอง ความแตกต่างที่สำคัญคือ (1) หุ้นของผู้ก่อตั้งสามารถออกตามมูลค่าที่ตราไว้เท่านั้นและ (2) มาพร้อมกับกำหนดการรับสิทธิ