รายการแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการสร้างแบบจำลอง Excel ยอดนิยมของ Finance Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใช้ Excel ขั้นสูง Excel สำหรับผู้เริ่มต้นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Excel นี้จะสอนทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสเปรดชีต Excel และสูตรเพื่อทำการวิเคราะห์ทางการเงิน ดูวิดีโอและเรียนรู้ทุกสิ่งที่ผู้เริ่มต้นจำเป็นต้องรู้ตั้งแต่ Excel คืออะไรทำไมเราถึงใช้และแป้นพิมพ์ลัดฟังก์ชันและสูตรที่สำคัญที่สุดคืออะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในสาขาวาณิชธนกิจเรียกดูรายละเอียดงาน : ข้อกำหนดและทักษะสำหรับการประกาศรับสมัครงานในวาณิชธนกิจ, การวิจัยตราสารทุน, การบริหารเงิน, FP&A, การเงินขององค์กร, การบัญชีและด้านการเงินอื่น ๆ คำอธิบายงานเหล่านี้ได้รับการรวบรวมโดยใช้รายการทักษะความต้องการการศึกษาประสบการณ์และอื่น ๆ ที่พบบ่อยที่สุดการเงินขององค์กรและหุ้นเอกชน ด้วยเหตุนี้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของ Excel ยังทำให้เกิดปัญหาบางอย่าง เมื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดโมเดล Excel อาจดูเทอะทะและไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ต่อไปนี้เป็นแนวทางบางประการที่จะทำให้ประสบการณ์การสร้างแบบจำลองใน Excel ราบรื่นที่สุด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแบบจำลอง Excel: เครื่องมือแถบเครื่องมือ
# 1 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
ภายใต้เมนูรูปแบบเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งกฎสำหรับเซลล์บางเซลล์ซึ่งเมื่อถูกเรียกใช้จะเปลี่ยนการจัดรูปแบบของเซลล์ มีการจัดรูปแบบหลายประเภทที่สามารถใช้ได้ แต่โดยทั่วไปคือการใช้สีเขียวสีแดงและบางครั้งก็เป็นสีเหลืองเพื่อแสดงสถานะบางอย่างของเซลล์ของคุณ
ตัวอย่างเช่นคุณอาจตั้งค่าพื้นหลังของเซลล์รายได้สุทธิของงบกำไรขาดทุนโดยมีเงื่อนไขเป็นสีแดงเมื่ออยู่ในค่าลบหรือเป็นสีเขียว ภาพเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านแบบจำลอง Financial Modeling Certification Financial Modeling Certification ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น - รับใบรับรองของคุณในฐานะนักวิเคราะห์การสร้างแบบจำลองทางการเงินและการประเมินค่า (FMVA) ®สำหรับอาชีพในวาณิชธนกิจ, FP&A สำหรับข้อมูลที่เขาต้องการ
# 2 การตรวจสอบข้อมูล
ภายใต้เมนูข้อมูลหรือริบบอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลช่วยให้คุณกำหนดกฎเกี่ยวกับค่าที่เซลล์สามารถรับหรือไม่สามารถรับได้ ตัวอย่างเช่นเซลล์ในตารางหนี้ตารางหนี้ตารางหนี้จะวางหนี้ทั้งหมดที่ธุรกิจมีตามกำหนดเวลาตามระยะเวลาครบกำหนดและอัตราดอกเบี้ย ในการสร้างแบบจำลองทางการเงินกระแสของดอกเบี้ยจ่ายควรเป็นเซลล์ตัวเลขไม่ใช่ข้อความ หากเป็นกรณีนี้การตรวจสอบข้อมูลจะอนุญาตให้เซลล์ถูกล็อกเป็นตัวเลขและจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากผู้ใช้พยายามเพิ่มค่าข้อความค่าวันที่หรือค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขอื่น ๆ โดยไม่ตั้งใจ การใช้การตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งคือความสามารถในการทำดร็อปบ็อกซ์หรือดรอปลิสต์ ฟังก์ชันนี้ทำให้รายการแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแบบจำลอง Excel ได้อย่างง่ายดาย
# 3 การป้องกัน
ภายใต้เมนูเครื่องมือหรือริบบอนตรวจทานสำหรับ Excel เวอร์ชันใหม่การป้องกันช่วยให้ผู้ใช้กำหนดเซลล์หรือแผ่นงานบางอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสม โดยปกติหมายความว่าผู้ใช้จะตั้งรหัสผ่านที่ล็อกเซลล์หรือแผ่นงานเหล่านั้น เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตพยายามเปลี่ยนแปลงเซลล์หรือแผ่นงานดังกล่าว Excel จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
# 4 การติดตามแบบอย่างหรือผู้อยู่ในอุปการะ
ภายใต้ Ribbon ของสูตร Excel ช่วยให้คุณติดตาม Precedents หรือ Dependents บนเซลล์ที่ใช้งานอยู่ของคุณ การกดปุ่มนี้จะแสดงลูกศรแทนเซลล์อื่นที่เชื่อมโยงกับเซลล์ปัจจุบัน เซลล์ก่อนหน้าคือเซลล์ที่เซลล์ปัจจุบันเชื่อมโยงจากในขณะที่ผู้อยู่ในอุปการะเป็นเซลล์ที่พึ่งพาและใช้เนื้อหาของเซลล์ปัจจุบัน ลูกศรเหล่านี้ยังคงอยู่บนหน้าจอจนกว่าคุณจะกดปุ่มลบที่อยู่ใกล้ ๆ
เครื่องมือนี้ไม่เพียง แต่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ตำแหน่งที่สร้างการอ้างอิงแบบวงกลมเท่านั้น แต่ยังช่วยในการวิเคราะห์ความสมมาตรในสูตรของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่อยู่ติดกันซึ่งควรจะคำนวณข้อมูลชิ้นเดียวกันหรือใช้การอ้างอิงและสูตรเดียวกัน
นี่คือหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างโมเดล Excel ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Excel: สูตร
# 1 Vlookup
แทนที่จะใช้คำสั่ง IF แบบซ้อนคำสั่ง IF ระหว่างสองตัวเลขดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีนี้สำหรับคำสั่ง IF ระหว่างตัวเลขสองตัวใน Excel ในบทช่วยสอนนี้เราจะแสดงวิธีคำนวณ IF ด้วยคำสั่ง AND ทีละขั้นตอน เรียนรู้วิธีการสร้างคำสั่ง IF ที่จะทดสอบว่าเซลล์มีค่าระหว่างตัวเลขสองตัวหรือไม่จากนั้นจึงแสดงผลลัพธ์ที่คุณต้องการหากตรงตามเงื่อนไขซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติตามหลังจาก "รัง" สามหรือสี่รายการให้ลองควบคุม ศิลปะของ vlookup ฟังก์ชัน VLOOKUP ทำงานร่วมกับตาราง vlookup ที่ผู้ใช้จะสร้างขึ้น คิดว่าตารางนี้เป็นพจนานุกรม คอลัมน์แรกจะมีคำและคอลัมน์ที่ตามมาจะมีคำจำกัดความที่เป็นไปได้ที่คำนั้นสามารถใช้ได้ ฟังก์ชัน VLOOKUP จะกำหนดคอลัมน์ที่ตามมาเพื่อค้นหาคำจำกัดความที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามแทนที่จะเหมือนกับคำในตัวอย่างพจนานุกรมตาราง vlookup สามารถใช้ตัวเลขหรือค่าข้อความใดก็ได้
# 2 Iferror
ในการคำนวณบางครั้งคุณอาจพบข้อผิดพลาด #DIV เป็นครั้งคราวซึ่งหมายถึงข้อผิดพลาดที่สูตรพยายามหารด้วยค่าที่ไม่สามารถระบุได้เช่นศูนย์ สิ่งนี้อาจปรากฏในการคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นหรืออัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหากตัวส่วนเป็นศูนย์ ดังนั้นจึงปลอดภัยกว่าที่จะใช้สูตร = IFERROR () ก่อนที่จะเข้าสู่การคำนวณจริง วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าหรือวลีที่ปรากฏขึ้นในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #DIV ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในโมเดลของคุณ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างโมเดล Excel: ทางลัด
# 1 ไปที่พิเศษ
ไปที่พิเศษไปที่พิเศษไปที่พิเศษใน Excel เป็นฟังก์ชันที่สำคัญสำหรับสเปรดชีตการสร้างแบบจำลองทางการเงิน แป้น F5 จะเปิดไปที่เลือกทางลัดพิเศษสำหรับสูตร Excel ช่วยให้คุณสามารถเลือกเซลล์ทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว : การกด F5 จะทำให้คุณสามารถเปิดเมนู“ ไปที่” ที่มุมล่างซ้ายของกล่องป๊อปอัปจะมีปุ่ม“ พิเศษ…” การกดปุ่มนี้จะแสดงตัวเลือกเกี่ยวกับข้อมูลบางประเภทเช่นความคิดเห็นค่าคงที่สูตรและช่องว่าง การเลือกสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสั่งให้ Excel เน้นเซลล์ทั้งหมดที่มีอินสแตนซ์อื่น ๆ ที่เหมือนกัน
ตัวอย่างเช่นการเลือก“ ค่าคงที่” และการกดตกลงจะเน้นเซลล์ที่ไม่ว่างทั้งหมดในแบบจำลองของคุณที่มีข้อมูลคงที่แบบฮาร์ดโค้ด สิ่งนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการจัดรูปแบบหรือระบายสีเซลล์ทั้งหมดในแบบจำลองของคุณที่ไม่ใช่สูตร
นี่เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแบบจำลองของ Excel
# 2 เลือกหลายแผ่น
หากคุณมีแผ่นงานหลายแผ่นที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมดคุณสามารถเลือกและทำการเปลี่ยนแปลงได้ครั้งละหลาย ๆ แผ่น ในการดำเนินการนี้ให้กดปุ่มควบคุมและเลื่อนค้างไว้แล้วกดแป้นขึ้นหรือลงตามทิศทางของแผ่นงานที่อยู่ติดกัน
ตัวอย่างเช่นหากคุณมีแผ่นงานสามแผ่นที่มีการจัดรูปแบบเหมือนกันทันทีคุณสามารถเลือกแผ่นงานสุดท้ายในกลุ่มกด control และ shift ค้างไว้แล้วกดแป้นเลื่อนหน้าสองครั้ง
หรือคุณสามารถกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วคลิกสมาชิกคนสุดท้ายของกลุ่ม ในตัวอย่างเดียวกันคุณสามารถเลือกแผ่นงานแรกในกลุ่มกด shift ค้างไว้แล้วคลิกแผ่นงานที่สามและแผ่นสุดท้ายเพื่อเลือกทั้งหมด จากที่นี่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรและเนื้อหาของเซลล์ได้โดยตรงในทั้งสามแผ่น
หมายเหตุ: การจัดรูปแบบและการวางตำแหน่งของแถวและคอลัมน์ของเซลล์ให้สอดคล้องกันในทั้งสามแผ่น ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำในเซลล์ D39 จะเกิดขึ้นกับเซลล์ D39 ในแผ่นงานทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าหากเซลล์ D39 มีข้อมูลหรือสูตรที่แตกต่างกันในหนึ่งในแผ่นงานโมเดลของคุณอาจพบข้อผิดพลาด
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ขอขอบคุณที่อ่านคู่มือ Finance เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแบบจำลอง Excel เพื่อให้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินต่อไปแหล่งข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการเดินทางของคุณ:
- หลักสูตร Excel ฟรี
- ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมดฟังก์ชันรายการฟังก์ชัน Excel ที่สำคัญที่สุดสำหรับนักวิเคราะห์การเงิน เอกสารข้อมูลสรุปนี้ครอบคลุมฟังก์ชันกว่า 100 รายการที่สำคัญที่ต้องทราบในฐานะนักวิเคราะห์ Excel
- การสร้างแบบจำลองทางการเงินคืออะไรการสร้างแบบจำลองทางการเงินการสร้างแบบจำลองทางการเงินคืออะไรดำเนินการใน Excel เพื่อคาดการณ์ประสิทธิภาพทางการเงินของ บริษัท ภาพรวมของการสร้างแบบจำลองทางการเงินคืออะไรวิธีการและเหตุผลในการสร้างแบบจำลอง
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการสร้างแบบจำลองทางการเงินแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการสร้างแบบจำลองทางการเงินบทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแบบจำลองทางการเงินและคำแนะนำทีละขั้นตอนที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน