เทมเพลตงบกระแสเงินสดนี้ช่วยให้คุณมีพื้นฐานในการบันทึกการดำเนินงานการลงทุนและการจัดหากระแสเงินสดเป็นประจำทุกปี
นี่คือลักษณะของเทมเพลตงบกระแสเงินสด:
ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี
กรอกชื่อและอีเมลของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างและดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีทันที!
งบกระแสเงินสด (หรือเรียกอีกอย่างว่างบกระแสเงินสด) เป็นหนึ่งในสามงบการเงินที่สำคัญสามงบการเงินงบการเงินสามงบคืองบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสด คำแถลงหลักทั้งสามนี้มีความซับซ้อนที่รายงานเงินสดที่สร้างขึ้นและใช้จ่ายในช่วงเวลาหนึ่ง (เช่นเดือนไตรมาสหรือปี) งบกระแสเงินสดทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเป็นหนึ่งในงบการเงินหลักของ บริษัท ที่แสดงกำไรและขาดทุนในช่วงเวลาหนึ่ง กำไรหรือขาดทุนถูกกำหนดโดยการนำรายได้ทั้งหมดมาหักลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากกิจกรรมที่ดำเนินงานและไม่ได้ดำเนินการคำแถลงนี้เป็นหนึ่งในสามงบที่ใช้ในการเงินขององค์กร (รวมถึงการสร้างแบบจำลองทางการเงิน) และการบัญชี และงบดุลงบดุลงบดุลเป็นหนึ่งในสามงบการเงินพื้นฐาน งบเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างแบบจำลองทางการเงินและการบัญชี งบดุลจะแสดงสินทรัพย์รวมของ บริษัท และวิธีการจัดหาสินทรัพย์เหล่านี้ผ่านทางหนี้สินหรือส่วนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยวิธีการที่เงินเคลื่อนเข้าและออกจากธุรกิจสินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยวิธีที่เงินเคลื่อนเข้าและออกจากธุรกิจสินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยวิธีการที่เงินเคลื่อนเข้าและออกจากธุรกิจ
สามส่วนหลักของงบกระแสเงินสด:
- กิจกรรมการดำเนินงาน : กิจกรรมที่สร้างรายได้หลักขององค์กรและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การลงทุนหรือจัดหาเงิน กระแสเงินสดจากสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ทางการเงินสินทรัพย์ทางการเงินหมายถึงสินทรัพย์ที่เกิดจากข้อตกลงตามสัญญาเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตหรือจากการเป็นเจ้าของตราสารทุนของกิจการอื่น หนี้สินที่สำคัญและหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนคือภาระผูกพันทางการเงินขององค์กรธุรกิจที่ครบกำหนดชำระและชำระภายในหนึ่งปี บริษัท แสดงสิ่งเหล่านี้ในงบดุล ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อ บริษัท ได้ทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความคาดหวังว่าเงินสดหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ จะไหลออกในอนาคต
- กิจกรรมการลงทุน : กระแสเงินสดจากการได้มาและจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและการลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด
- กิจกรรมจัดหาเงิน : กระแสเงินสดใด ๆ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมของกิจการ (เช่นพันธบัตรหุ้นปันผลเงินสด)
เทมเพลตฟรีเพิ่มเติม
สำหรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูไลบรารีเทมเพลตธุรกิจของเราเพื่อดาวน์โหลดการสร้างแบบจำลอง Excel งานนำเสนอ PowerPoint และเทมเพลตเอกสาร Word ฟรีมากมาย
- เทมเพลตการสร้างแบบจำลอง Excel เทมเพลต Excel และแบบจำลองทางการเงินดาวน์โหลดเทมเพลตแบบจำลองทางการเงินฟรี - ไลบรารีสเปรดชีตของ Finance ประกอบด้วยเทมเพลตแบบจำลองทางการเงินแบบ 3 งบแบบจำลอง DCF กำหนดการหนี้กำหนดการค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายด้านทุนดอกเบี้ยงบประมาณค่าใช้จ่ายการพยากรณ์แผนภูมิกราฟตารางเวลา , การประเมินค่า, การวิเคราะห์ บริษัท เทียบเคียง, เทมเพลต Excel เพิ่มเติม
- เทมเพลตการนำเสนอ PowerPoint
- เทมเพลตเอกสารธุรกรรมเทมเพลตธุรกิจฟรีสำหรับใช้ในชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพของคุณ เทมเพลตประกอบด้วย Excel, Word และ PowerPoint สิ่งเหล่านี้สามารถใช้สำหรับการทำธุรกรรมกฎหมายการสร้างแบบจำลองทางการเงินการวิเคราะห์ทางการเงินการวางแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ธุรกิจ