เมื่อทำงานกับแบบจำลองทางการเงินที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนประเภทของแบบจำลองทางการเงินประเภทของแบบจำลองทางการเงินที่พบมากที่สุด ได้แก่ : แบบจำลองงบ 3 รูปแบบ DCF แบบจำลอง M&A แบบจำลอง LBO แบบจำลองงบประมาณ ค้นพบ 10 อันดับแรกใน Microsoft Excel การจัดทำเอกสารให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการใช้งานและความเข้าใจอาจเป็นเรื่องยาก เราจะพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของโมเดล Excel และเคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้เพื่อรักษาและตรวจสอบโมเดลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ Excel มีฟังก์ชันหลากหลายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบสมุดงานและเนื้อหาได้ดีขึ้น
โครงสร้างแบบจำลอง
การสร้างแบบจำลองทางการเงินการสร้างแบบจำลองทางการเงินคืออะไรการสร้างแบบจำลองทางการเงินจะดำเนินการใน Excel เพื่อคาดการณ์ประสิทธิภาพทางการเงินของ บริษัท ภาพรวมของการสร้างแบบจำลองทางการเงินคืออะไรวิธีการและเหตุผลในการสร้างแบบจำลอง มักจะเกี่ยวข้องกับการแทรกอินพุตหลายรายการลงในแบบจำลองเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการการวิเคราะห์งบการเงินวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน คู่มือนี้จะสอนให้คุณทำการวิเคราะห์งบการเงินของงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดรวมถึงอัตรากำไรอัตราส่วนการเติบโตสภาพคล่องเลเวอเรจอัตราผลตอบแทนและความสามารถในการทำกำไร . คนส่วนใหญ่มักจะจัดกลุ่มส่วนประกอบทั้งหมดไว้ในแผ่นงานเดียวเพื่อความเรียบง่าย บางครั้งการแยกอินพุตประมวลผลและเอาต์พุตออกเป็นเวิร์กชีตหรือการจัดกลุ่มที่แตกต่างกันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโมเดล Excel
วิธีการจัดทำเอกสารกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละแผ่นงาน / การจัดกลุ่มอย่างชัดเจนดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถนำทางและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะค้นหาผ่านโมเดลหน้าเดียวแบบยาว
ชื่อเรื่องสำหรับแผ่นงานแผนภูมิและตาราง
ในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโมเดล Excel ขอแนะนำให้ตั้งชื่อเรื่องให้กับเวิร์กชีตแผนภูมิและตารางทั้งหมดในโมเดล Excel ของคุณเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ชื่อเรื่องควรมีความหมายและแม่นยำเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจประเด็นหลักได้อย่างรวดเร็วก่อน
ไฮเปอร์ลิงก์
เราสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ในแบบจำลองทางการเงินเพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนอื่นของสมุดงานหรือข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงหลายมิติมักใช้ในสารบัญเพื่อให้การเชื่อมโยงไปยังแผ่นงาน / ส่วนต่างๆ แต่ยังสามารถใช้เพื่ออ้างถึงข้อมูลบริบทหรือสูตรที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น
ค่าการติดฉลาก
เมื่อจัดโครงสร้างส่วนอินพุตหรือส่วนอื่น ๆ ของแบบจำลองทางการเงินของคุณคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าทั้งหมดได้รับป้ายกำกับเนื่องจากการใช้ค่าที่ไม่มีป้ายกำกับในสูตรและการคำนวณอาจทำให้เกิดความสับสนและไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างแบบจำลอง บางครั้งการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าของเซลล์เช่นหน่วยวัดคำอธิบายสั้น ๆ ของค่าหรือสมมติฐานเฉพาะอื่น ๆ ก็เป็นประโยชน์เช่นกัน
ความคิดเห็นของเซลล์
เมื่อคุณต้องการใส่คำอธิบายโดยละเอียดของค่าเซลล์หรือคำอธิบายสำหรับการคำนวณคุณอาจแทรกข้อคิดเห็นในเซลล์ สิ่งนี้จะสร้างรูปสามเหลี่ยมสีแดงขนาดเล็กที่มุมขวาบนของเซลล์และแสดงช่องแสดงความคิดเห็นเมื่อเมาส์ของคุณวางเมาส์เหนือเซลล์
การอ้างอิงที่มีโครงสร้าง
เมื่อคุณสร้างตาราง Excel การอ้างอิงที่มีโครงสร้างจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติในการแทนที่การอ้างอิงเซลล์เมื่อคุณป้อนสูตรในคอลัมน์ตารางอื่น อ้างถึงตัวอย่างด้านล่างแทนที่จะแสดง“ = D2-E2” ในเซลล์ F2 ชื่อคอลัมน์ (“ ยอดขาย” และ“ ต้นทุนต่อหน่วย”) จะถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีโครงสร้างเพื่อคำนวณกำไร
คุณยังสามารถใช้การอ้างอิงแบบมีโครงสร้างที่อื่นในแผ่นงาน Excel นอกตารางได้ สูตรจะแสดงชื่อตาราง (เช่น“ ProductSale”) และชื่อคอลัมน์ (เช่น“ ยอดขาย”“ ต้นทุนต่อหน่วย”) การอ้างอิงช่วยให้ค้นหาตารางในเวิร์กบุ๊กขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นและทำความเข้าใจว่าค่าต่างๆอ้างถึงอะไร
การตรวจสอบข้อมูล
เราสามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลในแบบจำลองทางการเงินเพื่อเพิ่มข้อ จำกัด ให้กับประเภทของข้อมูลที่ป้อนลงในส่วนอินพุตได้ การตรวจสอบข้อมูลจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าของเซลล์เป็นหลักและช่วยรักษารูปแบบเซลล์ที่เป็นมาตรฐาน หนึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้บ่อยที่สุดคือการสร้างรายการแบบหล่นลง
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างรายการแบบหล่นลงคือการสร้างรายการของคุณเองและตั้งชื่อรายการ ในตัวอย่างด้านล่างเราสร้างรายการผลิตภัณฑ์ในเซลล์ A2: A6 และตั้งชื่อว่า "ProductType" เมื่อคุณใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อสร้างรายการแบบหล่นลงคุณสามารถพิมพ์ชื่อที่กำหนดสำหรับรายการในกล่องแหล่งที่มาตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับ การใช้ตารางช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือลบรายการออกจากรายการและรายการแบบเลื่อนลงจะอัปเดตเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
นอกจากรายการแบบเลื่อนลงคุณยังสามารถเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลประเภทอื่น ๆ เพื่อ จำกัด อินพุตของเซลล์เป็นจำนวนเต็มจำนวนทศนิยมภายในขีด จำกัด วันที่ภายในช่วงวันที่ข้อความที่มีความยาวที่ระบุเป็นต้นนอกจากข้อ จำกัด ในการป้อนข้อมูลแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อความป้อนข้อมูลหรือการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเพื่อชี้ให้เห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ขอขอบคุณที่อ่านคู่มือ Finance สำหรับ Excel Models Best Practices Finance เป็นผู้ให้บริการระดับโลกอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™การรับรองFMVA® Certification เข้าร่วม 350,600+ นักเรียนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่น Amazon, JP Morgan และ Ferrari ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทุกคนให้เป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินระดับโลก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูแหล่งข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องเหล่านี้:
- การสร้างแบบจำลองทางการเงินใน Excel
- รายการฟังก์ชันฟังก์ชันของ Excel รายการฟังก์ชัน Excel ที่สำคัญที่สุดสำหรับนักวิเคราะห์ทางการเงิน เอกสารข้อมูลสรุปนี้ครอบคลุมฟังก์ชันกว่า 100 รายการที่สำคัญที่ต้องทราบในฐานะนักวิเคราะห์ Excel
- ทางลัด Excel สำหรับ PC และ Mac ทางลัด Excel ทางลัด PC Mac Excel ทางลัด - รายการทางลัด MS Excel ที่สำคัญที่สุดและทั่วไปสำหรับผู้ใช้พีซีและ Mac การเงินวิชาชีพบัญชี แป้นพิมพ์ลัดเร่งทักษะการสร้างแบบจำลองของคุณและประหยัดเวลา เรียนรู้การแก้ไขการจัดรูปแบบการนำทาง Ribbon การวางแบบพิเศษการจัดการข้อมูลการแก้ไขสูตรและเซลล์และทางลัดอื่น ๆ
- สูตร Excel ขั้นสูงสูตร Excel ขั้นสูงต้องรู้สูตร Excel ขั้นสูงเหล่านี้มีความสำคัญที่จะต้องรู้และจะยกระดับทักษะการวิเคราะห์ทางการเงินของคุณไปอีกขั้น ฟังก์ชัน Excel ขั้นสูงที่คุณต้องรู้ เรียนรู้สูตร Excel 10 อันดับแรกที่นักวิเคราะห์การเงินระดับโลกใช้เป็นประจำ ทักษะเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงงานสเปรดชีตของคุณในทุกอาชีพ