ดัชนีแขนหรือที่เรียกว่าดัชนีการซื้อขายระยะสั้น (TRIN) หมายถึงตัวบ่งชี้การซื้อขายการวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้นที่เปรียบเทียบจำนวนหุ้นที่กำลังก้าวหน้าและลดลงของปัญหาหุ้นกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ที่มา
สรุป
- ดัชนีแขนหรือที่เรียกว่าดัชนีการซื้อขายระยะสั้น (TRIN) หมายถึงตัวบ่งชี้การซื้อขายการวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้นที่เปรียบเทียบจำนวนหุ้นที่กำลังก้าวหน้าและลดลงของปัญหาหุ้นกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดลง
- มีการอ่านสามค่าใน TRIN - ที่ด้านล่างหรือสูงกว่า 1.0
- ดัชนีแขนเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่ใช้ในการเงิน แต่ในขณะเดียวกันก็มักใช้ร่วมกับดัชนีอื่น ๆ
สูตรดัชนีแขน
พัฒนาโดย Richard W. Arms Jr. ในปีพ. ศ. 2510 ดัชนีอาวุธคำนวณโดยการหารอัตราส่วนที่ก้าวหน้า / ลดลง (อัตราส่วน AD) ตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น / ลดลง (ปริมาณโฆษณา) ค่า 1 มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นี่เนื่องจากการข้ามบ่งชี้ว่าตลาดแข็งแกร่งหรืออ่อนแอผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินขององค์กรที่เป็นขาขึ้นและขาลงมักอ้างถึงตลาดว่าเป็นขาขึ้นและขาลงจากการเคลื่อนไหวของราคาในเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยทั่วไปแล้วตลาดหมีจะถือว่ามีอยู่เมื่อราคาลดลง 20% หรือมากกว่าจากจุดสูงสุดและตลาดกระทิงจะถือว่าฟื้นตัว 20% จากจุดต่ำสุดของตลาด .
สูตรในการคำนวณ TRIN Index ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
- Advancing Stock : เป็นปัญหาสต็อกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการอ่านก่อนหน้านี้
- หุ้นที่ลดลง : เป็นปัญหาเกี่ยวกับสต็อกที่ลดลงเมื่อเทียบกับการอ่านก่อนหน้านี้
- Advancing Volume : เป็นจำนวนหุ้นที่ก้าวหน้า
- Declining Volume : เป็นจำนวนหุ้นที่ลดลง
องค์ประกอบที่สำคัญของดัชนีแขนคือ Advance-Decline (AD) Ratio Advance Decline Ratio อัตราส่วนลดลงล่วงหน้า (ADR) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการประเมินความเชื่อมั่นของตลาดหุ้น อัตราส่วนจะเปรียบเทียบจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นจำนวนหุ้นก้าวหน้าหารด้วยจำนวนหุ้นที่ลดลง
วิธีการคำนวณดัชนีแขน?
ดัชนีแขนสามารถคำนวณได้โดยใช้แอพพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์การสร้างแผนภูมิต่างๆ แต่ยังสามารถคำนวณด้วยมือได้
1. ขั้นแรกให้คำนวณอัตราส่วน AD (Advancing Stock หารด้วย Declining Stock) ตามช่วงเวลาที่กำหนด
2. คำนวณปริมาณโฆษณา (Advancing Volume หารด้วย Declining Volume)
3. แบ่งอัตราส่วนโฆษณาตามปริมาณโฆษณา
4. จากนั้นบันทึกผลลัพธ์ลงจุดบนกราฟและทำซ้ำขั้นตอนในช่วงเวลาถัดไป
5. ขั้นตอนสุดท้ายคือการเชื่อมต่อจุดข้อมูลหลายจุดเพื่อสร้างกราฟเพื่อดูการเคลื่อนไหวของ TRIN ในช่วงเวลาหนึ่ง
การอ่าน TRIN
TRIN บ่งชี้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สามประการ ค่า 1.0 มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นี่เนื่องจากการข้ามจะบ่งชี้ว่าตลาดแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ
ผลลัพธ์แรกคือค่าดัชนี 1.0ซึ่งหมายความว่าอัตราส่วน AD เท่ากับอัตราส่วนปริมาณโฆษณาและตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลาง ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะกระจายอย่างเท่าเทียมกันสำหรับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นและปริมาณที่ลดลงจะกระจายอย่างเท่าเทียมกันในประเด็นที่ลดลง
ผลที่สองคือผลน้อยกว่า 1.0 หมายความว่าปริมาณโฆษณาส่งผลให้อัตราส่วนที่สูงกว่าอัตราส่วน AD และเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของตลาดกระทิง การอ่าน TRIN ที่ต่ำกว่า 1.0 มักจะส่งผลให้ราคาล่วงหน้าสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากปริมาณหุ้นที่เพิ่มขึ้น
ผลที่สามคือการอ่านข้างต้น 1.0 หมายความว่าปริมาณโฆษณาส่งผลให้อัตราส่วนต่ำกว่าอัตราส่วน AD และเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของตลาดหมี การอ่าน TRIN ที่สูงกว่า 1.0 ส่งผลให้ราคาลดลงอย่างมากเนื่องจากปริมาณหุ้นที่ลดลงอย่างแข็งแกร่ง กล่าวอีกนัยหนึ่งปริมาณสต็อกที่ลดลงโดยเฉลี่ยมีปริมาณมากกว่าในสต็อกล่วงหน้าโดยเฉลี่ย
ความสำคัญของดัชนีอาวุธ
ดัชนีแขนมีบทบาทสำคัญในด้านการเงิน - เท่าที่ TRIN แสดงในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีพื้นที่ 82 % ของ S&P 500 และ 70 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็น บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะซึ่งมีแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อและขายจอแสดงผลกลางผนังอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาทำการซื้อขาย ดัชนีแขนแยกความแตกต่างจากดัชนีอื่น ๆ โดยการรวมปริมาณของหุ้นในการพิจารณา มีดัชนีมากมายและ บริษัท ต่างๆควรใช้มากกว่าหนึ่งดัชนีเพื่อให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ้น
สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่ายิ่งห่างจาก 1 การอ่าน TRIN มากเท่าไหร่สัญญาระหว่างการซื้อและขายหุ้นก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น โดยปกติแล้วค่าที่เกิน 3 จะบ่งบอกถึงตลาดที่ขายมากเกินไปและความเชื่อมั่นในขาลงนั้นน่าทึ่งเกินไป อาจนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของราคาในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้การอ่านค่า TRIN ต่ำกว่า 0.5 อาจหมายความว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปและความเชื่อมั่นในภาวะกระทิงร้อนเกินไป
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ้างถึงดัชนีหลาย ๆ ดัชนีแทนที่จะเป็นเพียงดัชนีเดียวเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้น นอกจากนี้การอ่าน TRIN ไม่เพียง แต่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบเท่านั้น แต่ยังมีการตรวจสอบอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าตลาดอาจเปลี่ยนทิศทางในอนาคตหรือไม่
ข้อดีและข้อเสียของดัชนีแขน
ในฐานะออสซิลเลเตอร์ดัชนีแขนจะให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับ TRIN และช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าเมื่อใดควรซื้อหรือขายหุ้นที่มีปัญหา การแยกหุ้นออกเป็นหุ้นที่อยู่ในช่วงก้าวหน้าและลดลงทำให้ดัชนีอ่านและเข้าใจได้ง่าย การรวมตัวของปริมาณหุ้นปริมาณการซื้อขายปริมาณการซื้อขายหรือที่เรียกว่าปริมาณการซื้อขายหมายถึงปริมาณหุ้นหรือสัญญาที่เป็นของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในแต่ละวันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ใช้
อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสียของดัชนีแขน ตัวอย่างเช่นระบบอาจมีข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์และให้ผลการอ่านที่ผิดพลาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ดัชนีแขนร่วมกับดัชนีอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
Finance เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification การรับรอง Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักวิเคราะห์สินเชื่อซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการบัญชีการวิเคราะห์เครดิตการวิเคราะห์กระแสเงินสด การสร้างแบบจำลองตามพันธสัญญาการชำระคืนเงินกู้และอื่น ๆ โปรแกรมการรับรองซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทุกคนให้เป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก
เพื่อช่วยให้คุณเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลกและพัฒนาอาชีพของคุณอย่างเต็มศักยภาพแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มาก:
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายตัวหรือตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างซับซ้อน (กล่าวคือซับซ้อน) "ซับซ้อน"
- MACD Oscillator MACD Oscillator - การวิเคราะห์ทางเทคนิค MACD Oscillator ใช้เพื่อตรวจสอบการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและความแตกต่าง MACD Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบสองขอบที่ช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดตามแนวโน้มในตลาดรวมทั้งวัดโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงราคา
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่นักวิเคราะห์ตลาดและนักลงทุนอาจใช้เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้ม มันสรุปจุดข้อมูล
- Speed Lines เส้นความเร็ว - การวิเคราะห์ทางเทคนิคเส้นความเร็วเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการกำหนดแนวรับและแนวต้าน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบสแตนด์อโลน