การซื้อขายรายวัน - ภาพรวมพารามิเตอร์หลักและเครื่องมือสำคัญ

คุณสมบัติหลักของการซื้อขายระหว่างวันคือการซื้อและขายหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายในวันซื้อขายเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าสถานะการซื้อขายทั้งหมดจะถูกชำระบัญชีเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขาย เป้าหมายหลักของการซื้อขายรายวันคือการค้นหาและใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาดในระยะสั้น

ซึ่งแตกต่างจากนักลงทุนจำนวนมากผู้ซื้อขายรายวันไม่ได้กังวลกับมูลค่าระยะยาวของหลักทรัพย์ เทรดเดอร์รายวันสนใจการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นเท่านั้น

การซื้อขายวันเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยง แม้ว่าผู้ซื้อขายจะสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ได้อย่างแม่นยำ แต่ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถหักล้างกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมได้

ผู้ค้ารายวันอาจเป็นพนักงานของ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินเช่นธนาคาร Top Banks ในสหรัฐอเมริกาตามที่ US Federal Deposit Insurance Corporation มีธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการประกัน FDIC 6,799 แห่งในสหรัฐอเมริกา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2014 ธนาคารกลางของประเทศคือ Federal Reserve ธนาคารซึ่งมีขึ้นหลังจากการผ่านของ Federal Reserve Act ในปีพ. ศ. 2456 และกองทุนเพื่อการลงทุนเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

พารามิเตอร์หลักในการซื้อขายรายวัน

พารามิเตอร์ต่อไปนี้จำเป็นสำหรับผู้ค้าเกือบทั้งวันโดยไม่คำนึงถึงกลยุทธ์การซื้อขาย:

1. ความผันผวน

นี่คือตัวแปรที่ใช้วัดช่วงความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์ Volatility Volatility ความผันผวนเป็นตัวชี้วัดอัตราความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นการระบุระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้ค้าคำนวณความผันผวนของการรักษาความปลอดภัยเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของราคานั้นมีประโยชน์สำหรับผู้ค้ารายวันเนื่องจากมีโอกาสมากขึ้นในการจับผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น

2. ปริมาณการซื้อขาย

นี่คือการวัดว่ามีการซื้อและขายหลักทรัพย์กี่ครั้งในช่วงระยะเวลาการซื้อขายที่ระบุ ปริมาณการซื้อขายให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ซื้อขายเกี่ยวกับความสนใจในหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับความผันผวนปริมาณที่สูงขึ้นมักหมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน

3. สภาพคล่อง

สภาพคล่องมีผลต่อส่วนต่างราคาเสนอถามในราคาหลักทรัพย์ สเปรดการขอเสนอราคาที่ต่ำมักมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการซื้อขายรายวันเนื่องจากช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรม

เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ซื้อขายรายวัน

เทรดเดอร์รายวันใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อทำกำไรจากกลยุทธ์ของพวกเขา:

1. ข้อมูลและข่าวสารการตลาดแบบเรียลไทม์

การเข้าถึงข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายรายวัน ข้อมูลและข่าวสารของตลาดแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าใจข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตลาดและใช้ประโยชน์จากมันเพื่อทำกำไร ผู้ค้ารายวันมักใช้เงินจำนวนมากในการเข้าถึงข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ หนึ่งในตัวเลือกข้อมูลการตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ค้ารายวันคือ Bloomberg terminal Bloomberg Terminal Bloomberg Terminal (หรือที่เรียกว่า Bloomberg Professional Services) เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเข้ากับเครือข่ายข้อมูลผู้คนและแนวคิดแบบไดนามิก หัวใจหลักของเครือข่ายนี้คือความสามารถในการส่งมอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทั่วโลก .

2. เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ECN)

นี่คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จับคู่คำสั่งซื้อและขายระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดสถาบันและรายบุคคล ECN แสดงราคาเสนอที่ดีที่สุดและขอราคาดังนั้นจึงสามารถช่วยให้ผู้ค้ารายวันได้รับราคาซื้อและขายที่ดี

3. แผนภูมิราคาหลักทรัพย์

แผนภูมิมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน เทรดเดอร์รายวันมักนิยมใช้กราฟแท่งเทียน แท่งเทียนให้ภาพที่ชัดเจนของราคาสูงต่ำราคาเปิดและราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน

มีเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำกำไรจากการซื้อขายวัน ผู้ซื้อขายแต่ละรายเลือกกลยุทธ์การซื้อขายของตนเองโดยพิจารณาจากการยอมรับความเสี่ยงและสภาวะตลาดในปัจจุบัน ผู้ค้าอาจอาศัยกลยุทธ์หลายประการเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายรายวันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:

1. ร่อน

นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายประจำวันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสีย แต่ยังให้ผลกำไรขั้นต่ำเท่านั้น กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการปิดการซื้อขายทันทีเมื่อมีกำไรเล็กน้อย การซื้อขายแบบ Scalping อาจมีขึ้นเพียงไม่กี่นาทีหรือแม้แต่ไม่กี่วินาที

2. โมเมนตัม

โมเมนตัมโมเมนตัมการลงทุนโมเมนตัมการลงทุนเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีเป้าหมายเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นหรือหลักทรัพย์ขายชอร์ตซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งหรือการเร่งตัวของแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่นการปล่อยข่าวเชิงบวกอาจกระตุ้นให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้ค้ารายวันที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจซื้อหลักทรัพย์โดยต้องการขายเพื่อทำกำไรหลังจากที่ราคาขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

3. การซื้อขายที่ตรงกันข้าม

การซื้อขายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าการรักษาความปลอดภัยที่ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือลดลงในช่วงเวลาหนึ่งถึงกำหนดให้มีการปรับฐาน การใช้กลยุทธ์ตรงกันข้ามผู้ซื้อขายรายวันจะมองหาสัญญาณของการกลับตัวในทิศทางราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นและทำการซื้อขายตามนั้น

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณที่อ่านคำอธิบายของ Finance's เกี่ยวกับ Day Trading Finance มีโปรแกรม Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมกับนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพของตนไปอีกขั้น เพื่อให้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์:

• การลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นคู่มือการลงทุนสำหรับมือใหม่จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานของการลงทุนและวิธีการเริ่มต้น เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการซื้อขายและเกี่ยวกับตลาดการเงินต่างๆที่คุณสามารถลงทุนได้
• การซื้อขายความถี่สูง (HFT) การซื้อขายด้วยความถี่สูง (HFT) การซื้อขายด้วยความถี่สูง (HFT) คือการซื้อขายแบบอัลกอริทึมที่มีลักษณะการดำเนินการซื้อขายความเร็วสูงธุรกรรมจำนวนมากและขอบเขตการลงทุนระยะสั้นมาก การซื้อขายความถี่สูงใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดในการดำเนินการซื้อขาย
• ตลาดหลักตลาดหลักตลาดหลักคือตลาดการเงินที่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่และพร้อมสำหรับการซื้อขายโดยบุคคลและสถาบัน กิจกรรมการซื้อขายของตลาดทุนจะแยกออกเป็นตลาดหลักและตลาดรอง
• กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นประเภทต่างๆ กลยุทธ์เหล่านี้ ได้แก่ มูลค่าการเติบโตและการลงทุนดัชนี กลยุทธ์ที่นักลงทุนเลือกได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการเช่นสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนเป้าหมายการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยง