แบบจำลองงบ 3 จะเชื่อมโยงงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดเข้าเป็นแบบจำลองทางการเงินที่เชื่อมต่อแบบไดนามิก แบบจำลองงบ 3 เป็นพื้นฐานในการสร้างแบบจำลองทางการเงินขั้นสูงขึ้นเช่นแบบจำลองกระแสเงินสดแบบลดราคา (DCF) คู่มือการฝึกอบรมแบบจำลอง DCF ฟรีแบบจำลอง DCF เป็นรูปแบบทางการเงินเฉพาะที่ใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ แบบจำลองดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระที่ไม่ได้รับการเปิดเผยของ บริษัท รูปแบบการควบรวมกิจการแบบจำลองการกู้ยืมเงิน (LBO) และแบบจำลองทางการเงินประเภทอื่น ๆ ประเภทของแบบจำลองทางการเงินประเภทของแบบจำลองทางการเงินที่พบมากที่สุด ได้แก่ : แบบจำลองงบ 3 แบบ, แบบ DCF , รุ่น M&A, รุ่น LBO, รุ่นประหยัด. ค้นพบ 10 ประเภทยอดนิยม
ระดับของการสร้างแบบจำลอง
เค้าโครงและโครงสร้าง
มีสองแนวทางทั่วไปในการจัดโครงสร้างแบบจำลองคำสั่ง 3: แผ่นงานเดียวและแผ่นงานหลายแผ่น แม้ว่าวิธีการทั้งสองจะเป็นที่ยอมรับ Finance ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้โครงสร้างแผ่นงานเดียว (พร้อมการจัดกลุ่ม) ด้วยเหตุผลหลายประการที่ระบุไว้ด้านล่าง
ข้อดีของแบบจำลองแผ่นงานเดียวมีดังต่อไปนี้:
- นำทางได้ง่ายขึ้น (ไม่ต้องสลับระหว่างแท็บ)
- ลดความเสี่ยงในการเชื่อมสูตรผิดพลาด (ช่วงเวลาทั้งหมดอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน)
- มีระเบียบมากขึ้นด้วยการใช้การจัดกลุ่มเซลล์
- อนุญาตให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการรวม บริษัท หลายธุรกิจ
แบบจำลองแผ่นงานเดียวกับหลายแผ่น
ดาวน์โหลดแบบจำลองทางการเงิน 3 statement ฟรีจาก Finance Marketplace
คุณสร้างแบบจำลอง 3 คำสั่งได้อย่างไร?
มีหลายขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างแบบจำลองคำสั่งทั้งสาม ได้แก่ :
- ป้อนข้อมูลทางการเงินในอดีตลงใน Excel
- กำหนดสมมติฐานที่จะผลักดันการคาดการณ์
- คาดการณ์งบกำไรขาดทุน
- คาดการณ์สินทรัพย์ทุน
- คาดการณ์กิจกรรมจัดหาเงิน
- คาดการณ์งบดุล
- ทำงบกระแสเงินสดให้สมบูรณ์
ในคู่มือนี้เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนข้างต้น สำหรับบทแนะนำแบบวิดีโอโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแบบจำลองตั้งแต่เริ่มต้นโปรดดูหลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงินออนไลน์ของเรา
ขั้นตอนในการเชื่อมโยงงบ
ป้อนข้อมูลประวัติลงใน Excel
ในขั้นตอนนี้เราใช้ข้อมูลทางการเงินในอดีตของ บริษัท และดาวน์โหลดพิมพ์หรือวางลงใน Excel เมื่อข้อมูลอยู่ใน Excel แล้ว (ดูหลักสูตรฟรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Excel) คุณจะต้องทำการจัดรูปแบบพื้นฐานบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลอ่านง่ายและเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างที่คุณต้องการใช้แบบจำลองของคุณ ดังที่คุณเห็นในภาพหน้าจอด้านล่างข้อมูลในอดีตจะถูกป้อนด้วยสีแบบอักษรสีน้ำเงินภายใต้ช่วงเวลาในอดีต
ดาวน์โหลดเทมเพลตแบบจำลองทางการเงิน
เพียงป้อนข้อมูลของคุณด้านล่างและเทมเพลตเป็นของคุณหรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดจาก Finance Marketplace!การกำหนดสมมติฐานที่จะผลักดันการคาดการณ์
ด้วยข้อมูลทางการเงินในอดีตใน Excel และในรูปแบบที่ใช้งานง่ายเราสามารถเริ่มคำนวณเมตริกบางอย่างเพื่อประเมินผลการดำเนินงานในอดีตของ บริษัท ได้ เราจำเป็นต้องคำนวณเมตริกเช่นการเติบโตของรายได้อัตรากำไรค่าใช้จ่ายด้านทุนและเงื่อนไขเงินทุนหมุนเวียน (เช่นบัญชีเจ้าหนี้สินค้าคงคลังและบัญชีลูกหนี้บัญชีลูกหนี้ (AR) แสดงถึงการขายเครดิตของธุรกิจซึ่งยังไม่เต็มที่ จ่ายโดยลูกค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล บริษัท ต่างๆอนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินตามระยะเวลาที่เหมาะสมและขยายเวลาได้โดยมีเงื่อนไขว่าจะตกลงกัน) ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของส่วนสมมติฐานซึ่งขับเคลื่อนการคาดการณ์
การคาดการณ์งบกำไรขาดทุน
เมื่อมีสมมติฐานอยู่แล้วก็ถึงเวลาที่จะเริ่มคาดการณ์งบกำไรขาดทุนโดยเริ่มจากรายได้และสร้างรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายเป็นผลกำไรของ บริษัท ก่อนที่จะมีการหักเงินสุทธิเหล่านี้ EBITDA มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจในการดำเนินงานของธุรกิจเนื่องจากพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจจากการดำเนินงานหลักก่อนผลกระทบของโครงสร้างเงินทุน สูตรตัวอย่าง (รายได้ก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) เมื่อถึงจุดนั้นเราจะต้องสร้างตารางการสนับสนุนสำหรับรายการต่างๆเช่นสินทรัพย์ทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
การคาดการณ์สินทรัพย์ทุน
ณ จุดนี้เราจำเป็นต้องคาดการณ์สินทรัพย์ทุนเช่น Property, Plant & Equipment PP&E ก่อนที่เราจะสามารถทำงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเป็นหนึ่งในงบการเงินหลักของ บริษัท ที่แสดงผลกำไรและขาดทุนในช่วงเวลาหนึ่ง กำไรหรือขาดทุนถูกกำหนดโดยการรับรายได้ทั้งหมดและหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากกิจกรรมที่ดำเนินงานและไม่ได้ดำเนินการคำสั่งนี้เป็นหนึ่งในสามงบที่ใช้ในการเงินขององค์กร (รวมถึงการสร้างแบบจำลองทางการเงิน) และการบัญชี ในรุ่น ในการทำเช่นนี้เราใช้ยอดปิดบัญชีงวดสุดท้ายแล้วบวกรายจ่ายลงทุนหักค่าเสื่อมราคาและมาถึงยอดปิด ค่าเสื่อมราคาสามารถคำนวณได้หลายวิธีเช่นเส้นตรงยอดคงเหลือที่ลดลงหรือเปอร์เซ็นต์ของรายได้
ดูวิดีโอวิธีสร้างโมเดลนี้
การพยากรณ์กิจกรรมจัดหาเงิน
ถัดไปเราต้องสร้างตารางหนี้เพื่อกำหนดดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเกิดจาก บริษัท ที่ให้เงินทุนผ่านหนี้หรือสัญญาเช่าทุน ดอกเบี้ยอยู่ในงบกำไรขาดทุน แต่ยังสามารถคำนวณได้จากตารางหนี้ ตารางเวลาควรร่างหนี้ที่สำคัญทั้งหมดที่ บริษัท มีอยู่ในงบดุลและคำนวณดอกเบี้ยโดยการคูณในงบกำไรขาดทุน เช่นเดียวกับส่วนด้านบนเราใช้ยอดปิดบัญชีของงวดที่แล้วจากนั้นเพิ่มเงินต้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงและมาถึงยอดปิดบัญชีดอกเบี้ยจ่ายสามารถคำนวณได้จากยอดดุลเปิดยอดปิดยอดหรือยอดหนี้คงเหลือเฉลี่ย นอกจากนี้คุณสามารถติดตามกำหนดการชำระดอกเบี้ยโดยละเอียดได้หากมี
การคาดการณ์งบดุล
ในขั้นตอนนี้เป็นไปได้ที่จะทำงบดุลในแบบจำลองงบดุล 3 ของเรายกเว้นเงินสดคงเหลือเงินสดเทียบเท่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในงบดุล รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ หลักทรัพย์ในตลาดเงินการยอมรับของนายธนาคารซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย รายการเงินทุนหมุนเวียนได้รับการคาดการณ์โดยใช้สมมติฐานรอบวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหนี้และลูกหนี้รวมทั้งการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง สินทรัพย์ทุน (PP&E ฯลฯ ) มาจากตารางข้างต้นเช่นเดียวกับยอดหนี้
การทำงบกระแสเงินสดให้เสร็จสิ้น
เมื่อทำงบดุลเสร็จแล้ว (ยกเว้นเงินสด) เราสามารถสร้างงบกระแสเงินสดและทำแบบจำลองงบสามของเราใน Excel ได้ ส่วนนี้จะเสร็จสมบูรณ์โดยพื้นฐานแล้วเพียงแค่เชื่อมโยงไปยังรายการที่คำนวณไว้แล้วข้างต้นในแบบจำลอง เราต้องดำเนินการในแต่ละส่วนหลักสามส่วน ได้แก่ เงินสดจากการดำเนินงานเงินสดจากการลงทุนและเงินสดจากการจัดหาเงินทุน สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณแต่ละส่วนเหล่านี้โปรดดูหลักสูตรวิธีสร้างแบบจำลองทางการเงินใน Excel
ดาวน์โหลดเทมเพลตแบบจำลองทางการเงิน
เพียงป้อนข้อมูลของคุณด้านล่างและเทมเพลตเป็นของคุณหรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดจาก Finance Marketplace!แหล่งข้อมูลการสร้างแบบจำลองเพิ่มเติม
เราหวังว่านี่จะเป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีสร้างแบบจำลองคำสั่ง 3 ใน Excel ที่ Finance เราได้สร้างฐานข้อมูลทรัพยากรมากมายแหล่งข้อมูล Corporate Finance ทรัพยากรฟรีเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเงินขององค์กรของคุณ ไลบรารีทรัพยากรของ Finance ประกอบด้วยเทมเพลต Excel การเตรียมการสัมภาษณ์ความรู้ด้านเทคนิคการสร้างแบบจำลองเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้การสร้างแบบจำลองทางการเงินและพัฒนาอาชีพของคุณ Finance เป็นผู้ให้บริการระดับโลกอย่างเป็นทางการของ Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานให้กับ บริษัท ต่างๆเช่นการรับรองจาก Amazon, JP Morgan และ Ferrari ซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทุกคนให้เป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับโลก
ด้านล่างนี้คือแหล่งข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สุดของเรา:
- คู่มือการสร้างแบบจำลอง DCF คู่มือการฝึกอบรมโมเดล DCF ฟรีแบบจำลอง DCF เป็นรูปแบบทางการเงินเฉพาะที่ใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ แบบจำลองนี้เป็นเพียงการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระของ บริษัท
- ประเภทของแบบจำลองทางการเงินประเภทของแบบจำลองทางการเงินประเภทของแบบจำลองทางการเงินที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ แบบจำลองงบ 3 แบบแบบ DCF แบบจำลอง M&A แบบจำลอง LBO แบบจำลองงบประมาณ ค้นพบ 10 ประเภทยอดนิยม
- กระแสเงินสดกระแสเงินสดกระแสเงินสด (CF) คืออะไรคือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนเงินที่ธุรกิจสถาบันหรือบุคคลมี ในทางการเงินคำนี้ใช้เพื่ออธิบายจำนวนเงินสด (สกุลเงิน) ที่สร้างหรือใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด CF มีหลายประเภท
- * เทมเพลตการสร้างแบบจำลองทางการเงิน *