การเก็งกำไร - เรียนรู้ว่าการเก็งกำไรมีผลต่อตลาดประเภทต่างๆอย่างไร

การเก็งกำไรคือการซื้อสินทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินโดยหวังว่าราคาของสินทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินจะเพิ่มขึ้นในอนาคต นักลงทุนเก็งกำไรมักจะตัดสินใจบ่อยขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดมากกว่าการวิเคราะห์พื้นฐานของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์หลักทรัพย์หุ้นคืออะไร? บุคคลที่เป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท เรียกว่าผู้ถือหุ้นและมีสิทธิ์เรียกร้องบางส่วนของทรัพย์สินและรายได้คงเหลือของ บริษัท (หาก บริษัท ถูกยุบ) คำว่า "หุ้น" "หุ้น" และ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" ใช้แทนกันได้ . พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ค้าในตลาดที่กระตือรือร้นมากขึ้นซึ่งมักจะแสวงหาผลกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นซึ่งตรงข้ามกับการเป็นนักลงทุน "ซื้อและถือ"

การเก็งกำไรมักจะขมวดคิ้วและเย้ยหยันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหลายคน อย่างไรก็ตามความจริงก็คือนักเก็งกำไรไม่สมควรได้รับการรับรู้ของสาธารณชนทั่วไปที่มองว่าพวกเขาเป็น“ คนเลว” นักเก็งกำไรไม่ใช่คนเลว - พวกเขามีประโยชน์ (และ gals)

นักเก็งกำไรคือผู้ที่สร้างโชคลาภหล่อเลี้ยงแนวคิดธุรกิจและเศรษฐกิจและผู้ที่ช่วยสร้าง“ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไป” บิลเกตส์และสตีฟจ็อบส์เป็นนักเก็งกำไร วอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นนักเก็งกำไร นักลงทุนร่วมทุน - ผู้ที่ให้ทุนแก่สตาร์ทอัพสำหรับแนวคิดใหม่ ๆ และธุรกิจใหม่ - เป็นนักเก็งกำไร ในระยะสั้นนักเก็งกำไรเป็นส่วนสำคัญและมีคุณค่าในตลาดการเงินของโลก

ใครคือนักเก็งกำไร?

นักเก็งกำไรคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการลงทุนแบบเก็งกำไร กล่าวอีกนัยหนึ่งนักเก็งกำไรคือผู้ที่ซื้อสินทรัพย์เครื่องมือทางการเงินสินค้าโภคภัณฑ์หรือสกุลเงินการซื้อขาย Forex - วิธีการซื้อขายในตลาด Forex การซื้อขาย Forex ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากการแข็งค่าและค่าเสื่อมราคาของสกุลเงินต่างๆ การซื้อขายฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายคู่สกุลเงินตามมูลค่าสัมพัทธ์ของแต่ละสกุลเงินกับสกุลเงินอื่นที่ประกอบเป็นคู่ ด้วยความหวังว่าจะขายได้กำไรในอนาคต ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้แตกต่างจากนักลงทุนในตลาดรายอื่น ๆ ที่เข้าสู่ตลาดการเงินเพื่อแสวงหาผลตอบแทนทางการเงิน หลายคนชี้ให้เห็นความแตกต่างหลักระหว่างนักลงทุนและนักเก็งกำไรดังนี้

นักลงทุนกังวลกับมูลค่าพื้นฐานของการลงทุนในขณะที่นักเก็งกำไรจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาตลาดเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งตัวอย่างเช่นนักเก็งกำไรไม่สนใจว่า บริษัท จะมีผลการดำเนินงานที่ดีหรือไม่ดีเพียงแค่ว่าเขาสามารถทำกำไรจากการซื้อขายหุ้นของ บริษัท ได้หรือไม่

“ การใช้งานสมัยใหม่ทำให้คำว่านักเก็งกำไรมีความหมายเหมือนกันสำหรับนักพนันและนักพนัน จริงๆแล้วคำนี้มาจากภาษาละติน 'speculari' ซึ่งหมายถึงการสอดแนมและสังเกตการณ์ ผมได้กำหนดไว้เก็งกำไรเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตในอนาคตและทำหน้าที่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จ - และเป็นความสามารถที่มีค่าล้ำค่าในกิจการของมนุษย์ทั้งหมด - มีสิ่งที่จำเป็นสามประการ: ประการแรกเราต้องได้รับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ ... ประการที่สองเราต้องมีวิจารณญาณว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นสื่อถึงอะไร . ประการที่สามเราต้องดำเนินการให้ทันเวลาก่อนที่จะสายเกินไป…หากการดำเนินการล่าช้าจนทุกคนจำเป็นต้องทราบก็จะสายเกินไป ” - จาก“ My Own Story” โดย Bernard Baruch

ประเภทของนักเก็งกำไร

1. นักเก็งกำไรรั้น

นักเก็งกำไรรั้นคาดว่าราคาหลักทรัพย์จะสูงขึ้น กระทิงเป็นนักเก็งกำไรที่ซื้อหลักทรัพย์โดยหวังว่าจะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นในอนาคต

2. นักเก็งกำไรหยาบคาย

นักเก็งกำไรขาลงคือผู้ที่คาดว่าราคาหลักทรัพย์จะลดลงในอนาคต นักเก็งกำไรขาลงขายหลักทรัพย์ชอร์ตโดยมีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการสามารถซื้อคืนได้ในราคาที่ต่ำกว่าในอนาคต

ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของนักเก็งกำไรคือพวกเขาพร้อมที่จะซื้อขายทั้งในตลาดกระทิงและตลาดหมีโดยมีความสะดวกสบายเท่าเทียมกันทั้งการซื้อระยะยาวและการขายชอร์ต

ข้อดีของการเก็งกำไร

1. สวัสดิการของเศรษฐกิจ

นักเก็งกำไรซึ่งโดยปกติแล้วยินดีที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่านักลงทุนทั่วไปยินดีที่จะลงทุนใน บริษัท สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีการพิสูจน์หรือมีหุ้นซื้อขายในราคาที่ต่ำมากในช่วงเวลาหรือในสถานการณ์ที่ นักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นไม่สนใจ

ดังนั้นนักเก็งกำไรจึงมักจัดหาเงินทุนที่ช่วยให้ บริษัท เล็ก ๆ เติบโตและขยายตัวหรือให้การสนับสนุนด้านราคาสำหรับสินทรัพย์หรืออุตสาหกรรมที่ตกต่ำทางการเงินชั่วคราวหรือไม่ได้รับความนิยม ด้วยวิธีนี้นักเก็งกำไรจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม

2. สภาพคล่องในตลาด

นักเก็งกำไรเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดด้วยการซื้อขายอย่างกระตือรือร้น ตลาดที่ไม่มีนักเก็งกำไรจะเป็นตลาดที่ไม่มีสภาพคล่องโดยมีลักษณะของสเปรดที่มากระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อและในกรณีที่นักลงทุนอาจซื้อหรือขายเงินลงทุนในราคาตลาดที่ยุติธรรมได้ยาก การมีส่วนร่วมของนักเก็งกำไรช่วยให้ตลาดมีความลื่นไหลและช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตลอดเวลา

3. การแบกรับความเสี่ยง

การยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของนักเก็งกำไรหมายถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับ บริษัท ต่างๆที่มีอยู่อย่างกว้างขวางและพร้อมใช้งานมากขึ้น นักเก็งกำไรยินดีที่จะเสี่ยงต่อการให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท รัฐบาลหรือกิจการทางธุรกิจที่ขาดเครดิตที่เป็นที่ยอมรับหรือปัจจุบันมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ดีอันดับความน่าเชื่อถือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือคือความเห็นของหน่วยงานสินเชื่อเฉพาะเกี่ยวกับความสามารถและความเต็มใจของหน่วยงาน (รัฐบาล ธุรกิจหรือบุคคล) เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินให้ครบถ้วนและภายในวันครบกำหนดที่กำหนด อันดับเครดิตยังบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ . หากไม่มีนักเก็งกำไรธุรกิจเดียวที่สามารถขอสินเชื่อได้ก็จะเป็น บริษัท ขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นแล้วซึ่งมีอันดับเครดิตที่เป็นตัวเอก

ข้อเสียของการเก็งกำไร

1. ราคาที่ไม่สมเหตุสมผล

บางครั้งการเก็งกำไรสามารถผลักดันราคาให้เกินระดับที่เหมาะสมไปสู่การประเมินมูลค่าที่สูงหรือต่ำมากเกินไปซึ่งไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง หมายความว่าการเก็งกำไรอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราว แต่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อโชคลาภและความมั่นคงของ บริษัท อุตสาหกรรมหรือแม้แต่เศรษฐกิจโดยรวม

ตัวอย่างเช่นนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ตลาดบางคนแย้งว่าราคาน้ำมันที่สูงมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ประมาณ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นผลมาจากการเก็งกำไรอย่างกว้างขวางมากกว่าสภาวะอุปสงค์และอุปทานที่แท้จริงในตลาด

2. ฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ

ข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับราคาที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือการเก็งกำไรแบบอาละวาดมักเกี่ยวข้องกับฟองสบู่ทางเศรษฐกิจซึ่งก่อตัวขึ้นเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นอย่างไม่เป็นจริง ฟองสบู่เก็งกำไรเป็นผลมาจากความต้องการของนักเก็งกำไรในตอนแรกผลักดันให้ราคาสูงขึ้นซึ่งจะดึงดูดนักเก็งกำไรมากขึ้นทำให้ราคาสูงขึ้น

วัฏจักรซ้ำแล้วซ้ำเล่า - ราคาที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักเก็งกำไรตามมาด้วยผู้ซื้อรายใหม่ที่ถูกดึงดูดโดยราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เพิ่มความต้องการต่อไปผลักดันให้ตลาดมีราคาที่สูงขึ้นไปอีกจนกระทั่งฟองสบู่แตกและราคาลดลงอย่างมาก

ฟองสบู่ที่อยู่อาศัยเป็นตัวอย่างของฟองสบู่ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นและสูงขึ้นสำหรับอสังหาริมทรัพย์โดยคาดว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีกำหนด เมื่อราคาสูงขึ้นจนหยุดชะงักและราคาเริ่มถอยกลับไปสู่ระดับราคาในตลาดที่เป็นจริงและเป็นธรรมมากขึ้นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายคนพบว่าตัวเองใช้งานมากเกินไปและติดอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้มีมูลค่าน้อยกว่าที่พวกเขาจ่ายไป

การเก็งกำไรในตลาดหุ้น

หุ้นที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในตลาดหุ้นเรียกได้ว่าเป็นหุ้นเก็งกำไร หุ้นเก็งกำไรจะให้ผลตอบแทนสูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง หุ้นเพนนีหุ้นเพนนีหุ้นเพนนีคือหุ้นสามัญของ บริษัท มหาชนขนาดเล็กที่ซื้อขายในราคาต่ำ คำจำกัดความเฉพาะของหุ้นเพนนีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาหุ้นที่ซื้อขายในราคาต่ำกว่า 5 ดอลลาร์จะถือว่ามีราคาหุ้นที่ต่ำมากเป็นตัวอย่างของหุ้นเก็งกำไร นักเก็งกำไรในตลาดหุ้นบางรายเป็นผู้ค้ารายวันที่แสวงหาผลกำไรจากความผันผวนระหว่างวันของราคาหุ้นที่เกิดขึ้นภายในวันซื้อขาย

ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนักเก็งกำไรมีความสำคัญต่อ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากพวกเขาเต็มใจที่จะลงทุนใน บริษัท ที่ไม่ผ่านการพิสูจน์โดยจัดหาเงินทุนให้แก่ บริษัท เหล่านั้นเพื่อให้สามารถเติบโตและขยายการเข้าถึงตลาด

การเก็งกำไรในตลาดเงินตรา

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) เป็นที่นิยมในหมู่นักเก็งกำไรเนื่องจากมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินทั้งในระหว่างวันและระยะยาว ตลาดสกุลเงินยังให้โอกาสในการซื้อขายบ่อยครั้งเนื่องจากมีคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันมากมายที่พร้อมสำหรับการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐสามารถซื้อขายได้เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ มากกว่าหนึ่งโหลทั่วโลก ในบรรดาคู่สกุลเงินที่ซื้อขายกันมากที่สุด ได้แก่ EUR / USD (ยูโรเทียบกับดอลลาร์) GBP / USD (ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์) และ USD / JPY (ดอลลาร์เทียบกับเยนญี่ปุ่น)

การซื้อขายฟอเร็กซ์ยังเป็นที่นิยมในหมู่นักเก็งกำไรเนื่องจากมีเลเวอเรจจำนวนมากซึ่งทำให้ผู้ค้าสามารถสร้างผลกำไรจำนวนมากได้อย่างง่ายดายโดยใช้เงินทุนในการซื้อขายเพียงเล็กน้อย

การเก็งกำไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์การเก็งกำไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความผันผวนของราคาสินค้าเนื่องจากหากไม่มีนักเก็งกำไรก็จะมีผู้เข้าร่วมตลาดเพียงจำนวน จำกัด เท่านั้น สินค้าโภคภัณฑ์มีการซื้อขายน้อยกว่าหุ้นมาก

นักเก็งกำไรเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด การเก็งกำไรในฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์เป็นที่นิยมเนื่องจากเช่นเดียวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์การซื้อขายสินค้าให้ผู้ค้าได้รับเลเวอเรจจำนวนมาก

นักเก็งกำไรยังมีอิทธิพลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในลักษณะที่ช่วยป้องกันการแกว่งตัวของราคาโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นให้ผู้ซื้อกักตุนสินค้าเพื่อป้องกันการขาดแคลน

นักเก็งกำไรโดยการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมตลาดอย่างมากมายที่สำคัญยังช่วยป้องกันการจัดการตลาด ด้วยผู้ค้าจำนวนมากที่มีตำแหน่งการซื้อขายที่หลากหลายจึงเป็นเรื่องยากที่แม้แต่ผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ที่สุดในตลาดจะสามารถควบคุมราคาหรือ "มุมตลาด" ได้สำเร็จ (ควบคุมปริมาณสินค้าเกือบทั้งหมด)

สรุป

การเก็งกำไรยังคงเป็นกำลังหลักในตลาดการเงินโดยไม่คำนึงถึงพระราชบัญญัติ Dodd-Frank พระราชบัญญัติ Dodd-Frank พระราชบัญญัติ Dodd-Frank หรือพระราชบัญญัติการปฏิรูปและการคุ้มครองผู้บริโภคของวอลล์สตรีทปี 2010 ได้รับการตราเป็นกฎหมายในระหว่างการบริหารของโอบามาเพื่อเป็นการตอบสนอง ถึงวิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2551 โดยพยายามที่จะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อกฎระเบียบทางการเงินและสร้างหน่วยงานของรัฐใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมาตราต่างๆในกฎหมาย ความพยายามที่จะลดมันลง ตราบใดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินที่มีศักยภาพในการทำกำไรก็จะมีนักเก็งกำไรที่มุ่งทำเงิน

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

Finance เสนอ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification การรับรอง Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ครอบคลุมด้านการเงินการบัญชีการวิเคราะห์เครดิตการวิเคราะห์กระแสเงินสดการสร้างแบบจำลองพันธสัญญาเงินกู้ การชำระคืนและอื่น ๆ โปรแกรมการรับรองสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพไปอีกขั้น เพื่อให้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์:

• การลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นคู่มือการลงทุนสำหรับมือใหม่จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานของการลงทุนและวิธีการเริ่มต้น เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการซื้อขายและเกี่ยวกับตลาดการเงินต่างๆที่คุณสามารถลงทุนได้
• วิธีอ่านแผนภูมิหุ้นวิธีอ่านแผนภูมิหุ้นหากคุณกำลังจะซื้อขายหุ้นในฐานะนักลงทุนในตลาดหุ้นคุณจำเป็นต้องรู้วิธีอ่านแผนภูมิหุ้น แม้แต่เทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักในการเลือกหุ้นที่จะลงทุนก็ยังคงใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเพื่อกำหนดการซื้อและขายโดยเฉพาะการสร้างแผนภูมิหุ้น
• กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นประเภทต่างๆ กลยุทธ์เหล่านี้ ได้แก่ มูลค่าการเติบโตและการลงทุนดัชนี กลยุทธ์ที่นักลงทุนเลือกได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการเช่นสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนเป้าหมายการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยง
• คำแนะนำที่มีน้ำหนักน้อยคำแนะนำที่มีน้ำหนักน้อยเมื่อนักวิเคราะห์การตลาดกำหนดให้หุ้นหรือหลักทรัพย์เป็นคำแนะนำที่มีน้ำหนักน้อยเขาหรือเธอเชื่อว่าหุ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นมาตรฐานหลักทรัพย์หรือดัชนีบางตัว