การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง - ภาพรวมประเภทตัวอย่าง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงมักเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายตัวหรือตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างซับซ้อน (กล่าวคือซับซ้อน) "ซับซ้อน" ไม่ได้แปลว่า "ดีกว่า" แต่หมายถึงการคำนวณที่ยากกว่าการพูดค่าเฉลี่ยเลขคณิต

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการตีความการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่งของการรักษาความปลอดภัย ตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Adaptive Moving Average (KAMA) ของ Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) ได้รับการพัฒนาโดย Perry J. Kaufman นักทฤษฎีการเงินเชิงปริมาณชาวอเมริกันในปี 1998 เทคนิคนี้เริ่มขึ้นในปี 1972 แต่ Kaufman ได้นำเสนออย่างเป็นทางการต่อ เผยแพร่ผ่านหนังสือของเขา "Trading Systems and Methods" ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ - จะถูกเพิ่มลงในกราฟราคาเพื่อพยายามมองเห็นการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่เป็นไปได้

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นอย่าพลาดที่จะคิดว่าสิ่งใด ๆ ในนั้นคือจอกศักดิ์สิทธิ์ที่จะไขกุญแจสู่การรับประกันความร่ำรวย อินดิเคเตอร์เป็นเพียงวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาซึ่งเป็นวิธีการที่อาจเป็นหรือไม่เป็นตัวบ่งชี้การคาดการณ์ที่เชื่อถือได้ของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต บางอย่างทำงานได้ดีกว่างานอื่นและบางอย่างก็ทำงานได้ดีกว่าในบางครั้ง (น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้บอกคุณว่า“ ตอนนี้” เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะใช้หรือไม่)

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของสามตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง - The Ichimoku เมฆ , แถบ BollingerและHeiken Ashi

การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง - Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud ซึ่งมีชุดตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอาจดูท้าทายหรือซับซ้อนเกินไปเล็กน้อยเมื่อมองแวบแรก อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเข้าใจทุกส่วนแล้วก็ค่อนข้างใช้งานง่าย แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมในตะวันตก แต่ก็เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เลือกใช้ในโต๊ะซื้อขายในเอเชียหลายแห่ง

Ichimoku Cloud เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แปลกประหลาดที่สุดสำหรับตัวบ่งชี้การซื้อขาย ไม่ได้พัฒนาโดยวิศวกรซอฟต์แวร์หรือแม้แต่นักคณิตศาสตร์ แต่โดยนักข่าวหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น ผู้ใช้ Ichimoku Cloud เรียกมันว่าอินดิเคเตอร์ "แวบเดียว" เนื่องจากเมื่อแสดงบนแผนภูมิจะแสดงภาพที่โดดเด่นของตลาด

เรามาดู Ichimoku Cloud ทีละบรรทัดกัน ประกอบด้วยห้าเส้นสองเส้นใช้ร่วมกันเพื่อสร้าง "คลาวด์"

เส้นสีแดง (ดังแสดงในตารางด้านล่าง) เป็น Tenkan Sen tenkan sen หมายถึงค่าเฉลี่ยของจุดสูงสุดสูงสุดและต่ำสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเก้าช่วงที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้ Ichimoku กับแผนภูมิรายชั่วโมงเส้น tenkan จะแสดงค่าเฉลี่ยสูง / ต่ำในช่วงเก้าชั่วโมงที่ผ่านมา

ระบบคลาวด์ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ช่วงเวลาเนื่องจากโครงสร้างของมัน: ไม่ใช่เพราะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาที่สูงและต่ำของแต่ละช่วงเวลา แต่เป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด สูงและต่ำสุดที่บันทึกไว้ในกรอบเวลาเก้าช่วงเวลาทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากราคาเริ่มแบนลงพร้อมกับการซื้อขายในตลาดด้านข้างเส้น tenkan sen จะเริ่มบ่งชี้ข้อเท็จจริงเร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดาจะทำได้

เนื่องจาก tenkan sen สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดและล่าสุดจึงเป็นองค์ประกอบของ Ichimoku Cloud ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม / ทิศทางหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโมเมนตัม (มุมลาดชันที่ชันกว่าในเส้นแสดงถึงความแข็งแกร่งหรือโมเมนตัมที่มากขึ้นในการเคลื่อนไหวของตลาดในขณะที่มุมที่ตื้นกว่าแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่อ่อนตัวลงหรือโมเมนตัมที่ลดลง)

เส้นสีฟ้าอ่อนเป็น Kijun Sen เส้นตัวบ่งชี้ Kijun Sen จะช้ากว่าเพื่อบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดเมื่อเทียบกับ tenkan sen kijun sen หมายถึงค่าเฉลี่ยของค่าสูงสุดและต่ำสุดสูงสุดในช่วง 26 ช่วงเวลาที่ผ่านมา เส้น kijun ถูกตีความว่าแสดงแนวรับหรือแนวต้านในบริเวณใกล้เคียงและด้วยเหตุนี้จึงมักใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่จะวางคำสั่งหยุดขาดทุนเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่การซื้อขาย นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อปรับคำสั่งต่อท้ายเมื่อตลาดเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับ tenkan sen ความชันของ kijun sen เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมของราคา

เส้น kijun sen มักแสดงถึงพื้นที่ของดุลยภาพระหว่างแรงซื้อและแรงขายซึ่งเป็นระดับแนวรับ / แนวต้านตามธรรมชาติที่คล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักหรือระดับเดือยรายวัน ดังนั้นระดับราคา kijun sen จึงมักถูกมองว่าเป็นระดับที่ดีในการเริ่มต้นตำแหน่งซื้อหรือขายหลังจากการถอยกลับชั่วคราว (ขึ้นหรือลง) ของราคา

Ichimoku Cloud (พื้นที่บนแผนภูมิที่แรเงาด้วยเส้นแนวตั้งสีแดงหรือสีน้ำเงินเข้ม) ถูกสร้างขึ้นระหว่างสองเส้นที่เรียกว่าSenkou Span A (คำนวณจากค่าเฉลี่ยของค่า tenkan และ kijun ซึ่งมีการวางแผน 26 ช่วงเวลาข้างหน้า) และSenkou Span B (คำนวณจากค่าเฉลี่ยของจุดสูงสุดสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลา 52 ช่วงเวลาที่ผ่านมาและยังได้วางแผน 26 ช่วงเวลาข้างหน้า) ด้วยการผลักดันการคำนวณของทั้งสองเส้นที่เป็นขอบด้านบนและด้านล่างของคลาวด์ Ichimoku ระบบคลาวด์จะขยายไปทางขวาบนแผนภูมิโดยผ่านราคาล่าสุดที่บันทึกไว้และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ระดับราคาในอนาคต

Senkou ครอบคลุมเส้น A และ B เช่นเดียวกับระบบคลาวด์นั้นกำหนดขอบเขตของแนวรับ / แนวต้านในระยะยาว ระบบคลาวด์เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของระบบอิจิโมกุ มากกว่าที่จะพยายามที่จะสนับสนุนการระบุหรือความต้านทานที่จุดราคาหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง (และก็ไม่ค่อยกรณีที่การสนับสนุนหรือความต้านทานสามารถจะช่วยชี้ให้ทราบอย่างแม่นยำ) ที่ Ichimoku เมฆแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าในพื้นที่ของการสนับสนุนหรือความต้านทาน

ยิ่งแนวโน้มในทิศทางเดียวดำเนินต่อไปนานเท่าไหร่เมฆก็ยิ่ง“ ลึก” หรือหนาขึ้น เมฆที่ลึกกว่าบ่งบอกถึงความจริงที่ว่าราคาจะต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมากเพื่อที่จะเอาชนะแนวรับหรือแนวต้านที่ปกป้องแนวโน้มปัจจุบัน คลาวด์ที่ลึกขึ้นยังถือเป็นสัญญาณของความผันผวนที่มากขึ้นในตลาด

เส้นสีฟ้าเข้มเป็น Chinkou Span ช่วง chinkou เป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่เหมือนใคร มันแสดงถึงราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบัน - พล็อต 26 ช่วงเวลาย้อนกลับจากช่วงเวลาปัจจุบัน (นั่นเป็นเหตุผลที่จุดสิ้นสุดของเส้น chinkou span กลับมาไกลกว่าเส้นที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน)

ตามที่ระบุไว้ในตัวอย่างแผนภูมิวิธีที่ถูกต้องในการตีความเส้น chinkou span คือการดูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันทั้งหมดที่แสดงทางด้านขวามือสุดของแผนภูมิ แต่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้คลาวด์ Ichimoku อื่น ๆ ที่จับคู่กับจุดสิ้นสุดของบรรทัด chinkou span ลากเส้นแนวตั้งโดยขยายไปที่ด้านบนและด้านล่างของแผนภูมิจากจุดสิ้นสุดของเส้นช่วง chinkou จากนั้นดูองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบคลาวด์ Ichimoku ที่ซึ่งตัดกันเส้นแนวตั้งนั้น เมฆ Ichimoku อยู่เหนือจุดสิ้นสุดของเส้น chinkou span หรือไม่? พร้อมกับราคาและเส้น tenkan และ kijun ทั้งหมดอยู่เหนือเส้น chinkou บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง (ในทางกลับกันถ้าช่วง chinkou สูงกว่าราคา tenkan และ kijun และเมฆนั่นแสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น)

ความแข็งแกร่งหรือโมเมนตัมของแนวโน้มจะแสดงโดยระยะห่างจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สอดคล้องกันของช่วง chinkou แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งมากที่แสดงทางด้านขวามือของแผนภูมิตัวอย่างนั้นสะท้อนให้เห็นจากข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้เส้น chinkou span อยู่ห่างจากระดับราคาและเส้น tenkan และ kijun ที่อยู่ด้านบน มันเป็นภาพประกอบของคุณลักษณะ "เพียงแวบเดียว" ของระบบ Ichimoku เพียงแค่เหลือบมองไปที่กราฟแสดงให้เห็นเส้นช่วง chinkou ซึ่งแยกออกจากตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวของราคาด้านบนอย่างชัดเจน ความจริงที่ว่ามันตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งทั้งหมดนั้นบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เส้น chinkou span อาจใช้เป็นตัวบ่งชี้พื้นที่แนวรับ / แนวต้าน เป็นที่น่าสังเกตว่าจุดสูงหรือต่ำของช่วง chinkou มักจะตรงกับระดับ Fibonacci retracement ดูจุดสูงสุดของเส้น chinkou ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 16 สิงหาคมถึง 21 สิงหาคมจากนั้นให้สังเกตว่าเมื่อตลาดขึ้นสูงสุดในวันที่ 27 สิงหาคมจะมีระดับราคาที่เกือบจะตรงกับระดับสูงสุด chinkou span line กลับมาในวันที่ 21 สิงหาคม

สรุปเมฆ Ichimoku

Ichimoku Cloud มอบข้อบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นไปได้ให้กับเทรดเดอร์มากมาย Ichimoku สามารถใช้กับกรอบเวลาใดก็ได้ที่เทรดเดอร์ต้องการตั้งแต่แผนภูมิหนึ่งนาทีไปจนถึงแผนภูมิรายสัปดาห์หรือรายเดือน ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของส่วนใหญ่ (ฉันแน่ใจว่าฉันจะออกอย่างน้อยหนึ่งหรือสองอย่างมีจำนวนมาก) ของสัญญาณการซื้อขายที่เป็นไปได้ที่เราสามารถรวบรวมได้จาก Ichimoku

• Tenkan sen ที่ข้ามจากด้านล่างไปด้านบนเส้น kijun sen เป็นสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ Ichimoku รุ่นเก๋าบางคนเลือกที่จะกรองสัญญาณโดยรับสัญญาณซื้อเมื่อทั้งเส้น tenkan และ kijun อยู่เหนือคลาวด์

ในทางกลับกันครอสโอเวอร์ขาลงของ kijun โดย tenkan เป็นสัญญาณขาย

• ระดับที่เป็นไปได้สำหรับคำสั่งหยุดการขาดทุนต่อท้ายเมื่อได้ตำแหน่งทางการตลาดแล้วจะรวมเพียงเล็กน้อยที่ฝั่งตรงข้ามของเส้น kijun sen หรือที่ด้านไกลของคลาวด์ ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อขายมีสถานะขายชอร์ตในตลาดเขาหรือเธออาจวางคำสั่ง Stop Loss เหนือเส้นขอบด้านบนของคลาวด์เล็กน้อยโดยมีเครื่องหมาย senkou ช่วง A หรือ B
• พื้นที่แนวรับหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ เส้น kijun sen, เมฆเองหรือระดับต่ำสุด / สูงสุดที่เส้น chinkou span ถึง
• ความแข็งแกร่งหรือโมเมนตัมของแนวโน้มจะแสดงโดยความชันของเส้นเทนคังและคิจุนสูงเพียงใดและอยู่ห่างจากการเคลื่อนไหวของราคาสูงหรือต่ำเพียงใดเส้น chinkou span ยิ่งช่วง chinkou อยู่ห่างจากเมฆและเส้น tenkan และ kijun sen มากเท่าไหร่แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น
• แนวคิดของเส้น chinkou span - ราคาปัจจุบันที่คาดการณ์ย้อนหลัง 26 ช่วงเวลา - บางครั้งผู้ค้าจะเข้าใจได้ยากในตอนแรก แต่ความจริงก็คือแม้ว่าอินดิเคเตอร์ Ichimoku ทั้งหมดจะ“ ล้าหลัง” ที่สุด แต่ก็มักจะหยุดตามการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันของตลาด แต่ช่วง chinkou มักจะเป็นตัวทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่น่าเชื่อถือที่สุด

หากต้องการดูตัวอย่างให้ย้อนกลับไปที่แผนภูมิอีกครั้งโดยเน้นที่ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมถึง 27 สิงหาคมเส้น chinkou ขยายจุดสูงสุดเป็นครั้งแรกหลายวันก่อนที่ตลาดจะทำซึ่งบ่งชี้โดยจุดสูงสุดเกือบถึงระดับที่แน่นอนที่ตลาดจะ สูงสุดที่. จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่ตลาดขึ้นสูงสุดในวันที่ 27 ช่วง chinkou ได้ส่งสัญญาณขายที่แข็งแกร่งแล้วโดยเปลี่ยนเป็นขาลงและข้ามจากด้านบนไปด้านล่างของ tenkan sen, kijun sen และคลาวด์

• ผู้ค้าไม่ควรเริ่มการซื้อขายในขณะที่ระดับราคาปัจจุบันอยู่ในระบบคลาวด์ เมื่อราคาอยู่ในระบบคลาวด์ตลาดจะถือว่าไม่มีแนวโน้มหรืออยู่ในช่วง รอการฝ่าวงล้อมที่ชัดเจนจากคลาวด์ไม่ว่าจะกลับหัวหรือกลับหัว

สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดพื้นที่หนึ่งที่ระบบ Ichimoku อ่อนแอคือเป้าหมายกำไร นอกเหนือจากการหยุดเทรดแล้ว Ichimoku ไม่ได้ให้คำแนะนำมากนักในเรื่องของการเลือกเป้าหมายกำไรจุดออกทางการค้าที่มีศักยภาพที่ดี ความจริงก็คือ Ichimoku ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงมากกว่าการเพิ่มผลกำไร อย่างไรก็ตามหากคุณกำลังมองหาระดับ "ขายทำกำไร" ที่เป็นไปได้อย่าลืมว่าเส้นช่วง chinkou อาจเผยให้เห็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของแนวโน้มล่วงหน้าก่อนที่ตลาดจะไปถึงระดับราคานั้นจริงๆ

Ichimoku Cloud ที่มีตัวบ่งชี้หลายตัวช่วยให้ผู้ค้าระบุจุดเข้าเทรดที่ดีและระดับแนวรับ / แนวต้าน นอกจากนี้ยังมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตลาด มันมีระบบการซื้อขายที่ครอบคลุมมาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง - Bollinger Bands

Bollinger Bands ได้รับการพัฒนาและตั้งชื่อตามนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดัง John Bollinger ใช้แนวคิดที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหลักทรัพย์นั่นคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยพื้นฐานแล้วค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือการวัดว่าราคาของหลักทรัพย์นั้นแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเฉลี่ยมากเพียงใด ในระยะสั้นมันคือการวัดความผันผวนความผันผวนความผันผวนคือการวัดอัตราความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นการระบุระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้ค้าคำนวณความผันผวนของการรักษาความปลอดภัยเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงในอดีตของราคา Bollinger bands เป็นเส้นแนวโน้มของช่วงที่ช่วงขยายหรือหดตัวร่วมกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง พวกเขาทำได้โดยการวัดว่าราคาปิดอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวดเพียงใด

Bollinger พบว่าจากการวางแผนวงดนตรีที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าทั้งสูงกว่าและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประมาณ 90% ของราคาปิดทั้งหมดควรอยู่ในช่วงของวงดนตรี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามค่าควรมีประมาณ 99% ของราคาปิด แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าเป็นการตั้งค่ามาตรฐานสำหรับแถบ Bollinger) ดังนั้นแถบ Bollinger จึงถูกสร้างขึ้นโดยเส้นแถบด้านบนซึ่งเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 ช่วงเวลา เส้นกึ่งกลางที่เป็นค่าเฉลี่ย 20 คาบและเส้นวงล่างที่เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าใต้เส้นกึ่งกลาง

องค์ประกอบสำคัญของ Bollinger bands คือพวกเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ราคาที่แท้จริงของการรักษาความปลอดภัยเช่น $ 50 หรือ $ 55 - แต่ราคาจะสัมพันธ์กับ Bollinger bands กล่าวอีกนัยหนึ่งคือราคาใกล้หรือไกลจากวงนอก เป็นเพราะการขยายและหดตัวของวงดนตรีที่มีความผันผวน ราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์อาจสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต่ำกว่า (ห่างออกไป) เมื่อเทียบกับแถบ Bollinger ด้านบนเนื่องจากแถบมีการขยายตัวตามความผันผวนที่เพิ่มขึ้น

ความจริงแสดงอยู่ในแผนภูมิด้านล่าง - สัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นคือแท่งเทียนสีแดงยาว (ลง) ประมาณกลางแผนภูมิ แม้ว่าราคาที่แน่นอนจะเป็นจุดต่ำสุดใหม่ แต่ราคาจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับแถบ Bollinger ที่ต่ำกว่าเนื่องจากมีอยู่ในวง - เมื่อเทียบกับระดับต่ำก่อนหน้านี้ที่อยู่ต่ำกว่า (นอก) วง

ดังนั้นทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้ค้า? เมื่อการรักษาความปลอดภัยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมั่นคงราคาปิดของแต่ละช่วงเวลามักจะยังคงอยู่ระหว่างเส้นกึ่งกลางและแถบด้านบนซึ่งมักจะ "กอด" ตามขอบของแถบด้านบน เมื่อมีแนวโน้มขาลงที่มั่นคงราคามักจะอยู่ในช่วงระหว่างเส้นกึ่งกลางและแถบล่างโดยมักจะกอดขวาตามเส้นวงล่าง

ดังนั้นกลยุทธ์การซื้อขายอย่างหนึ่งที่ได้มาจาก Bollinger bands คือการซื้อ (ในช่วงขาขึ้น) หรือขาย (ในช่วงขาลง) เมื่อราคาย้อนกลับไปที่รอบกึ่งกลาง เบาะแสของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นมีดังนี้:

แนวโน้มขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาลง:

1. เสียงสูงจะไม่ใกล้เคียงกับวงบน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเสียงสูง "ต่ำกว่า" เมื่อเทียบกับแถบด้านบน อีกครั้งราคาที่แท้จริงของการรักษาความปลอดภัยอาจไปถึงจุดสูงสุดใหม่ แต่ในขณะเดียวกันราคาจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแถบ Bollinger ด้านบนนั่นคืออยู่ห่างจากแถบด้านบนและมากขึ้นไปยังเส้นกึ่งกลาง
2. ราคาข้ามเส้นกึ่งกลางไปสู่ช่วงวงล่าง ตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าแม้ราคาจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ยืนยงในบางครั้งก็อาจตกลงไปต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางของ Bollinger bands อย่างไรก็ตามหากแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ดังนั้นราคา (A) มักจะไม่ไปไกลเกินเส้นกึ่งกลางและ (B) จะยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางสำหรับช่วงเวลาไม่กี่ช่วง ดังนั้นสัญญาณที่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มคือราคาที่ข้ามไปต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางอย่างมีนัยสำคัญและยังคงอยู่ในช่วงวงล่างเป็นเวลาหลายช่วงเวลา
3. การยืนยันขั้นสุดท้ายของการเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงคือราคาทะลุต่ำกว่าแถบ Bollinger ที่ต่ำกว่า

แนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้น:

1. เสียงต่ำจะไม่ใกล้เคียงกับวงล่าง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือค่าเหล่านี้จะ "สูงกว่า" ต่ำเมื่อเทียบกับแถบ Bollinger ที่ต่ำกว่า ราคาที่แท้จริงของการรักษาความปลอดภัยอาจถึงจุดต่ำสุดใหม่ แต่ในขณะเดียวกันราคาจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับแถบ Bollinger ที่ต่ำกว่านั่นคืออยู่ห่างจากแถบล่างและมากขึ้นไปยังเส้นกึ่งกลาง
2. ราคาข้ามเส้นกึ่งกลางไปยังช่วงบน แม้ในช่วงราคาขาลงอย่างต่อเนื่องบางครั้งอาจขึ้นเหนือเส้นกลางวง Bollinger อย่างไรก็ตามหากแนวโน้มขาลงยังคงอยู่โดยปกติแล้วราคา (A) จะไม่ไปไกลเกินเส้นกึ่งกลางและ (B) จะอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางเพียงไม่กี่ช่วงเท่านั้น ดังนั้นสัญญาณที่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มคือราคาข้ามไปที่เหนือเส้นกึ่งกลางอย่างมีนัยสำคัญและยังคงอยู่ในช่วงวงบนเป็นเวลาหลายช่วงเวลา
3. การยืนยันขั้นสุดท้ายของการเปลี่ยนจากขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นคือราคาทะลุเหนือแถบ Bollinger บน

ในการพิจารณาแนวโน้มขาขึ้นและขาลงสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตความชันโดยรวมของช่อง Bollinger bands เนื่องจากแถบ Bollinger ให้เส้นแนวโน้มในตัวเองในช่วงขาขึ้นช่องวงดนตรีจะเอียงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ในขาลงมันจะเอียงลง เมื่อราคาอยู่ในช่วงและไม่มีเทรนด์ช่อง Bollinger bands จะเคลื่อนไหวในแนวนอนเป็นส่วนใหญ่และราคามักจะกลับไปกลับมาตลอดทางจากเส้นวงบนไปจนถึงเส้นวงล่างดังแสดงในส่วนตรงกลางของแผนภูมิด้านล่าง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเกิดแนวโน้มขาลงที่มั่นคงซึ่งราคาจะอยู่ระหว่างเส้นกึ่งกลางและแถบล่าง

ในสภาวะตลาดที่หลากหลายเช่นนี้ผู้ค้าวงสวิงสามารถทำกำไรได้อย่างมากโดยการซื้อใกล้แถบล่างและขายใกล้แถบบน อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อตลาดเริ่มต้นแนวโน้มใหม่ที่ยั่งยืนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงดังกล่าวสามารถปรับปรุงได้โดยใช้ Bollinger bands ร่วมกับตัวบ่งชี้โมเมนตัมเช่น RSI ซึ่งออกแบบมาเพื่อบ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายเกิน

การใช้ตัวบ่งชี้ทั้งสองเทรดเดอร์จะขายชอร์ตที่แถบด้านบนหากตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ - และซื้อเฉพาะที่แถบด้านล่างโดยมีตัวบ่งชี้โมเมนตัมของสภาวะการขาย

ในที่สุด Bollinger Band บางครั้งก็ถูกใช้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบ "ฝ่าวงล้อม" เมื่อราคาซื้อขายแทบจะ“ ทรงตัว” เป็นเวลาหลายช่วงวงดนตรีจะแคบลงอย่างมาก จากนั้นเมื่อราคาทะลุวงบนหรือวงล่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ซื้อขายก็จะซื้อหรือขายตามนั้นโดยถือเป็นการบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ การหยุดการสูญเสียเริ่มต้นสามารถวางไว้ด้านนอกแถบตรงข้ามเช่นใต้วงล่างเมื่อซื้อการพัฒนาของวงบน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง - Heiken Ashi

Heiken Ashi เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากมันเปลี่ยนพื้นฐานของกราฟแท่งเทียนแท่งเทียนญี่ปุ่นเชิงเทียนญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ผู้ค้าใช้ในการทำแผนภูมิและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ แนวคิดของการสร้างแผนภูมิแท่งเทียนได้รับการพัฒนาโดย Munehisa Homma พ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่น . ข้อเท็จจริงนี้แตกต่างจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เกือบทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนเสริมที่วางอยู่ด้านบนของแท่งเทียนหรือกราฟแท่งแบบดั้งเดิม ในทางตรงกันข้าม Heiken Ashi เปลี่ยนลักษณะ - รูปร่างและรูปแบบ - ของแท่งเทียนที่ประกอบขึ้นเป็นแผนภูมิ

โดยใช้สูตรที่แตกต่างจากเปิดสูง - ต่ำ - ปิดที่ใช้ในการสร้างแท่งเทียนปกติ Heiken Ashi จะสร้างแท่งเทียนแต่ละแท่งโดยใช้การคำนวณต่อไปนี้สำหรับแต่ละองค์ประกอบของแท่งเทียน:

• เปิด - ค่าเฉลี่ยหรือจุดกึ่งกลางของแท่งเทียนก่อนหน้า
• สูง - สูงสุดของแท่งเทียนสูงเปิดหรือปิด
• ต่ำ - ค่าต่ำสุดของแท่งเทียนต่ำเปิดหรือปิด
• ปิด - ค่าเฉลี่ยของ (ราคาเปิด + ราคาปิด + ราคาต่ำ + ราคาปิด)

ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย (Heiken Ashi แปลว่า "แท่งเฉลี่ย") การวาดกราฟแท่งเทียนใหม่ของ Heiken Ashi มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นและบ่งบอกแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผลที่ได้คือในช่วงขาขึ้นแท่งเทียน Heiken Ashi จะปรากฏเป็นแท่งเทียนขาขึ้นที่ไม่ขาดตอนมากขึ้นและอยู่ในช่วงขาลงเช่นเดียวกับแท่งเทียนที่ลงสม่ำเสมอมากขึ้น

ตรงกันข้ามกับกราฟแท่งเทียนทั่วไปที่อาจแสดงการสลับไปมาขึ้นและลงของแท่งเทียน ข้อได้เปรียบที่เป็นไปได้สำหรับผู้ค้าคือสามารถขี่เทรนด์ได้นานขึ้นแทนที่จะถูก“ หลอก” โดยแท่งเทียนหนึ่งหรือสองแท่งที่จะชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามในกราฟแท่งเทียนปกติ

Heiken Ashi ยังเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของแท่งเทียนดังต่อไปนี้:

1. ในช่วงแนวโน้มที่ยั่งยืนโดยทั่วไปแท่งเทียนจะถือว่าร่างยาวขึ้นและไส้เทียนหรือเงาสั้นลงที่ปลายทั้งสองข้าง

2. ดังนั้นแท่งเทียนสั้นที่มีไส้เทียนหรือเงายาวจึงเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ด้านล่างนี้เป็นแผนภูมิสองรายการของการเคลื่อนไหวของราคาเดียวกันในคู่ forex คือ GBP / AUD อันแรกคือกราฟแท่งเทียนปกติและอันที่สองคือการเคลื่อนไหวของราคาแบบเดียวกับที่ติดตามด้วยอินดิเคเตอร์ Heiken Ashi ที่ใช้ สังเกตโดยเฉพาะที่ด้านซ้ายมือของแผนภูมิว่าในช่วงขาขึ้นและขาลงตามมาอย่างไรการแทนค่า Heiken Ashi จะแสดงแท่งเทียนขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องมากขึ้นในขณะที่กราฟแท่งเทียนดั้งเดิมจะแสดงการผสมผสานของแท่งเทียนขึ้นและลงมากขึ้น . คุณยังสามารถเห็นความแตกต่างของความยาวของแท่งเทียนและเงา

การเปลี่ยนแปลงเทรนด์มักจะเห็นได้โดยใช้ Heiken Ashi เมื่อแท่งเทียนที่มีสีตรงข้ามปรากฏขึ้นพร้อมกับเงายาวในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มที่มีอยู่ก่อน สามารถเห็นได้ในขาขึ้นและขาลงซึ่งจะปรากฏที่ด้านซ้ายมือของแผนภูมิ ก่อนที่แนวโน้มขาขึ้นจะเริ่มขึ้นมีแท่งเทียนสีน้ำเงิน (ขึ้น) สั้น ๆ พร้อมเงาด้านบนยาว เมื่อแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาลงแท่งเทียนสีแดง (ลง) แท่งแรกจะแสดงเงาที่ต่ำกว่า

คำสุดท้าย

โดยไม่คำนึงถึงความเรียบง่ายหรือความซับซ้อนของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่นักลงทุนใช้เป้าหมายของการใช้เครื่องมือดังกล่าวยังคงเหมือนเดิม:

• ระบุแนวโน้ม
• ระบุตลาดที่หลากหลายหรือไม่มีเทรนด์
• ระบุแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคได้รับคำแนะนำจากความเชื่อที่ว่าการดำเนินการซื้อและขายทั้งหมดของผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดแสดงมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมของหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีให้กับผู้เข้าร่วมตลาดต่างๆ

เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันและในอดีตเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือที่สุดของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้ แต่ข้อจำกัดความรับผิดชอบที่จำเป็นตามกฎหมายสำหรับข้อมูลทางการเงินหรือสิ่งพิมพ์คำแนะนำเกือบทุกฉบับอ่านว่า "ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถรับประกันได้ว่า ประสิทธิภาพในอนาคต”

ความจริงง่ายๆก็คือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเกือบทั้งหมดมีประโยชน์ แต่ไม่มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สมบูรณ์แบบ นั่นคือเหตุผลที่กลยุทธ์การซื้อขายแนะนำให้วางคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงเมื่อเข้ารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้นในตลาดการเงิน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีกำลังประเมินการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันของตลาดอีกครั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามพิจารณาว่าสัญญาณของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ระบุนั้นถูกต้องหรือไม่

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

Finance มีโปรแกรม Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® Certification เข้าร่วมกับนักเรียนกว่า 350,600 คนที่ทำงานใน บริษัท ต่างๆเช่นโปรแกรมการรับรอง Amazon, JP Morgan และ Ferrari สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพของตนไปอีกขั้น หากต้องการเรียนรู้และพัฒนาฐานความรู้ของคุณต่อไปโปรดสำรวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้านล่าง:

• ตัวบ่งชี้ ADX ตัวบ่งชี้ ADX - การวิเคราะห์ทางเทคนิค ADX ย่อมาจากดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทางโดยเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ ADX เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่นิยมใช้ในการซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับการลงทุนที่สามารถแลกเปลี่ยนได้อื่น ๆ ตั้งแต่หุ้นไปจนถึงฟอเร็กซ์ไปจนถึง ETF
• MACD Oscillator MACD Oscillator - การวิเคราะห์ทางเทคนิค MACD Oscillator ใช้เพื่อตรวจสอบการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและความแตกต่าง MACD Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบสองขอบที่ช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดตามแนวโน้มในตลาดรวมทั้งวัดโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงราคา
• Speed ​​Lines เส้นความเร็ว - การวิเคราะห์ทางเทคนิคเส้นความเร็วเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการกำหนดแนวรับและแนวต้าน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบสแตนด์อโลน
• การวิเคราะห์ทางเทคนิค - คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค - คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือรูปแบบของการประเมินมูลค่าการลงทุนที่วิเคราะห์ราคาในอดีตเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าการดำเนินการร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถูกต้องดังนั้นจึงกำหนดมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมให้กับหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง